| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AP Constructions | 142 200.00 | 69 413.00 | 72 787.00 | 142 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 784.00 | 6 003.00 | 13 781.00 | 19 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 080.00 | 35 592.00 | 23 488.00 | 59 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 108.00 | 113 579.00 | 141 530.00 | 255 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
BN En cours de production de biens | 143 356.00 | | 143 356.00 | 143 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 187.00 | | 1 097 187.00 | 1 097 187.00 |
BZ Autres créances | 179 777.00 | | 179 777.00 | 179 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 138.00 | | 684 138.00 | 684 138.00 |
CF Disponibilités | 1 296 449.00 | | 1 296 449.00 | 1 296 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 097.00 | | 3 531 097.00 | 3 531 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 205.00 | 113 579.00 | 3 672 627.00 | 3 786 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 429 311.00 | 1 542 798.00 | | 1 429 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 586.00 | 140 512.00 | | 231 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 666.00 | 1 700 080.00 | | 1 677 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 066.00 | | | 141 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 065.00 | 598 702.00 | | 1 402 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 135.00 | 223 869.00 | | 322 135.00 |
EA Autres dettes | 127 013.00 | | | 127 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 961.00 | 825 252.00 | | 1 994 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 627.00 | 2 704 793.00 | | 3 672 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 961.00 | 825 252.00 | | 1 994 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 223 563.00 | | 7 223 563.00 | 7 223 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 223 563.00 | | 7 223 563.00 | 7 223 563.00 |
FM Production stockée | | | 134 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 165 381.00 | 178 935.00 | | 165 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 412.00 | 63 515.00 | | 109 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 412.00 | 63 515.00 | | 109 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 001.00 | 87 354.00 | | 228 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 001.00 | 87 354.00 | | 228 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 589.00 | -23 838.00 | | -118 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 239.00 | 70 914.00 | | 108 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 198.00 | 6 063 380.00 | | 7 749 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 612.00 | 5 922 867.00 | | 7 517 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 586.00 | 140 512.00 | | 231 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 141.00 | | 33 368.00 | 222 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 31 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 255 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 644.00 | | 16 420.00 | 204 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | | 16 948.00 | 14 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 316.00 | 16 262.00 | | 97 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 1 676.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 422.00 | 14 586.00 | | 96 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 461.00 | | 179 461.00 | 179 461.00 |
6T Sur comptes clients | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 374.00 | | 273 374.00 | 273 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 065.00 | 1 402 065.00 | | 1 402 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 474.00 | 3 000.00 | | 31 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 187.00 | | | 1 097 187.00 |
VB T. V. A. | 171 652.00 | | | 171 652.00 |
VI Groupe et associés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 146.00 | 1 285 672.00 | 28 474.00 | 1 314 146.00 |
VW T.V.A. | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 895.00 | 1 853 895.00 | | 1 853 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 153.00 | 53 781.00 | | 65 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 847.00 | 22 873.00 | | 30 847.00 |
ST Autres comptes | 370 069.00 | 375 244.00 | | 370 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 004.00 | 196 841.00 | | 399 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 2 080 947.00 | 1 461 333.00 | | 2 080 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512 977.00 | 391 284.00 | | 512 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 019.00 | 10 384.00 | | 17 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 172.00 | 64 165.00 | | 82 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 197.00 | 898 291.00 | | 564 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063 812.00 | 830 027.00 | | 1 063 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 393 844.00 | 2 447 574.00 | | 3 393 844.00 |