| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AP Constructions | 142 200.00 | 76 523.00 | 65 677.00 | 142 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 498.00 | 9 842.00 | 10 656.00 | 20 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 119.00 | 42 063.00 | 18 057.00 | 60 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 511.00 | 130 999.00 | 120 513.00 | 251 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 151.00 | 166 425.00 | 1 269 726.00 | 1 436 151.00 |
BZ Autres créances | 149 086.00 | | 149 086.00 | 149 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 138.00 | | 684 138.00 | 684 138.00 |
CF Disponibilités | 1 834 195.00 | | 1 834 195.00 | 1 834 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 116.00 | 166 425.00 | 4 192 691.00 | 4 359 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 628.00 | 297 424.00 | 4 313 204.00 | 4 610 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 338.00 | | | 194 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 380 897.00 | 1 429 311.00 | | 1 380 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 115.00 | 231 586.00 | | 582 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 781.00 | 1 677 666.00 | | 1 979 781.00 |
DP Provisions pour risques | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 141 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 461.00 | 1 402 065.00 | | 1 088 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 056.00 | 322 135.00 | | 950 056.00 |
EA Autres dettes | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 212.00 | 1 994 961.00 | | 2 168 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 204.00 | 3 672 627.00 | | 4 313 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 212.00 | 1 994 961.00 | | 2 168 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 627 672.00 | | 7 627 672.00 | 7 627 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627 672.00 | | 7 627 672.00 | 7 627 672.00 |
FM Production stockée | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 635 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 211.00 | |
GE Autres charges | | | 19 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 209 528.00 | 165 381.00 | | 209 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 734.00 | 109 412.00 | | 307 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 734.00 | 109 412.00 | | 307 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 429.00 | 228 001.00 | | 96 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 429.00 | 228 001.00 | | 96 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 305.00 | -118 589.00 | | 211 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 894.00 | 108 239.00 | | 280 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 076.00 | 7 749 198.00 | | 7 949 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 961.00 | 7 517 612.00 | | 7 366 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 115.00 | 231 586.00 | | 582 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 108.00 | | 4 993.00 | 255 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 590.00 | 26 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 590.00 | 251 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 064.00 | | 1 753.00 | 221 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 474.00 | | 3 240.00 | 31 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 579.00 | 17 420.00 | | 113 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 009.00 | 17 420.00 | | 111 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 211.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 166 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 331 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 461.00 | 1 088 461.00 | | 1 088 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 368.00 | 140 368.00 | | 140 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 124.00 | 3 240.00 | | 26 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 814.00 | | | 1 241 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 338.00 | | | 194 338.00 |
VB T. V. A. | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
VC Groupe et associés | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 168.00 | 1 423 946.00 | 217 222.00 | 1 641 168.00 |
VW T.V.A. | 524 142.00 | 524 142.00 | | 524 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 212.00 | 2 168 212.00 | | 2 168 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 804.00 | 65 153.00 | | 64 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 614.00 | 30 847.00 | | 37 614.00 |
ST Autres comptes | 457 614.00 | 370 069.00 | | 457 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 678.00 | 399 004.00 | | 272 678.00 |
YT Sous‐traitance | 2 288 217.00 | 2 080 947.00 | | 2 288 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 033.00 | 512 977.00 | | 121 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 143.00 | 17 019.00 | | 18 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 947.00 | 82 172.00 | | 82 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 181 587.00 | 564 197.00 | | 1 181 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024 943.00 | 1 063 812.00 | | 1 024 943.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 177 156.00 | 3 393 844.00 | | 3 177 156.00 |