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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 575.00 | 139.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 107.00 | 36 966.00 | 18 141.00 | 55 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 821.00 | 37 540.00 | 18 281.00 | 55 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
BN En cours de production de biens | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 384.00 | | 1 055 384.00 | 1 055 384.00 |
BZ Autres créances | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 955.00 | | 583 955.00 | 583 955.00 |
CF Disponibilités | 3 324 006.00 | | 3 324 006.00 | 3 324 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 976.00 | | 5 162 976.00 | 5 162 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 797.00 | 37 540.00 | 5 181 256.00 | 5 218 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 080 716.00 | 1 693 560.00 | | 2 080 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 139.00 | 709 655.00 | | 779 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 624.00 | 2 419 985.00 | | 2 876 624.00 |
DP Provisions pour risques | 165 211.00 | 165 211.00 | | 165 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 211.00 | 165 211.00 | | 165 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 621.00 | 2 823.00 | | 34 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 383.00 | 1 312 280.00 | | 436 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 667.00 | 772 211.00 | | 609 667.00 |
EA Autres dettes | 58 750.00 | 126 000.00 | | 58 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 421.00 | 2 213 314.00 | | 2 139 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 256.00 | 4 798 511.00 | | 5 181 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 421.00 | 2 213 314.00 | | 2 139 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 754 001.00 | | 5 754 001.00 | 5 754 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 001.00 | | 5 754 001.00 | 5 754 001.00 |
FM Production stockée | | | 5 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | 3 104.00 | | 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 204 125.00 | 200 665.00 | | 204 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 384.00 | 28 820.00 | | 276 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 384.00 | 28 820.00 | | 320 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 063.00 | 79 184.00 | | 67 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 785.00 | 79 184.00 | | 112 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 599.00 | -50 364.00 | | 207 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 921.00 | 315 754.00 | | 305 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 452.00 | 9 034 778.00 | | 6 226 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 312.00 | 8 325 123.00 | | 5 447 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 139.00 | 709 655.00 | | 779 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 787.00 | | 2 205.00 | 268 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 124.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 171.00 | 55 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 097.00 | 55 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 713.00 | | 2 205.00 | 237 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 480.00 | 14 386.00 | 143 325.00 | 166 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 476.00 | 3 731.00 | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 225.00 | 13 910.00 | 139 594.00 | 163 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
6T Sur comptes clients | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 243.00 | | 142 032.00 | 307 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 383.00 | 436 383.00 | | 436 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 835.00 | 165 835.00 | | 165 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 384.00 | 1 055 384.00 | | 1 055 384.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 840.00 | 1 118 840.00 | | 1 118 840.00 |
VW T.V.A. | 314 728.00 | 314 728.00 | | 314 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 421.00 | 2 139 421.00 | | 2 139 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 195.00 | 75 482.00 | | 77 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 430.00 | 41 111.00 | | 50 430.00 |
ST Autres comptes | 310 488.00 | 445 895.00 | | 310 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 415.00 | 255 362.00 | | 191 415.00 |
YT Sous‐traitance | 1 809 584.00 | 2 630 058.00 | | 1 809 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 78 928.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 796.00 | 16 059.00 | | 25 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 991.00 | 91 541.00 | | 102 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 808.00 | 1 389 893.00 | | 946 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 629.00 | 1 219 986.00 | | 740 629.00 |
ZE Dividendes | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 361 917.00 | 3 451 354.00 | | 2 361 917.00 |