| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 779.00 | 2 171.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 142 200.00 | 83 633.00 | 58 567.00 | 142 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 498.00 | 13 821.00 | 6 677.00 | 20 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 183.00 | 49 178.00 | 17 005.00 | 66 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 955.00 | 149 411.00 | 110 544.00 | 259 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BN En cours de production de biens | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 804.00 | | 1 219 804.00 | 1 219 804.00 |
BZ Autres créances | 192 434.00 | | 192 434.00 | 192 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 955.00 | | 583 955.00 | 583 955.00 |
CF Disponibilités | 1 696 065.00 | | 1 696 065.00 | 1 696 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 492.00 | | 3 805 492.00 | 3 805 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 447.00 | 149 411.00 | 3 916 036.00 | 4 065 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 558.00 | 1 380 897.00 | | 1 550 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 003.00 | 582 115.00 | | 373 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 330.00 | 1 979 781.00 | | 1 940 330.00 |
DP Provisions pour risques | 292 584.00 | 165 211.00 | | 292 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 584.00 | 165 211.00 | | 292 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 2 682.00 | | 2 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 562.00 | 1 088 461.00 | | 1 022 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 474.00 | 950 056.00 | | 390 474.00 |
EA Autres dettes | 127 373.00 | 127 013.00 | | 127 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 122.00 | 2 168 212.00 | | 1 683 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 036.00 | 4 313 204.00 | | 3 916 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 122.00 | 2 168 212.00 | | 1 683 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 190 139.00 | | 5 190 139.00 | 5 190 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 139.00 | | 5 190 139.00 | 5 190 139.00 |
FM Production stockée | | | -70 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 373.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 499.00 | 5 782.00 | | 7 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 292.00 | 209 528.00 | | 135 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 509.00 | 307 734.00 | | 145 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 509.00 | 307 734.00 | | 145 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 890.00 | 96 429.00 | | 80 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 890.00 | 96 429.00 | | 80 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 619.00 | 211 305.00 | | 64 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 710.00 | 280 894.00 | | 143 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 534.00 | 7 949 076.00 | | 5 447 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 531.00 | 7 366 961.00 | | 5 074 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 003.00 | 582 115.00 | | 373 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 511.00 | | 8 444.00 | 251 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | 2 380.00 | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 817.00 | | 6 064.00 | 222 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 999.00 | 18 412.00 | | 130 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 209.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 429.00 | 18 204.00 | | 128 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 211.00 | 127 373.00 | | 165 211.00 |
6T Sur comptes clients | 166 425.00 | | 166 425.00 | 166 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 425.00 | | 166 425.00 | 166 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 637.00 | 127 373.00 | 166 425.00 | 331 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 373.00 | 166 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 562.00 | 1 022 562.00 | | 1 022 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 373.00 | 127 373.00 | | 127 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 804.00 | 1 219 804.00 | | 1 219 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VB T. V. A. | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 518.00 | 124 518.00 | | 124 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 556.00 | 1 430 432.00 | 26 124.00 | 1 456 556.00 |
VW T.V.A. | 288 197.00 | 288 197.00 | | 288 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 902.00 | 1 542 902.00 | | 1 542 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 921.00 | 64 804.00 | | 72 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 563.00 | 37 614.00 | | 40 563.00 |
ST Autres comptes | 353 661.00 | 457 614.00 | | 353 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 059.00 | 272 678.00 | | 187 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 507 992.00 | 2 288 217.00 | | 1 507 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 459.00 | 121 033.00 | | 93 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 340.00 | 18 143.00 | | 27 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 261.00 | 82 947.00 | | 100 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 964 143.00 | 1 181 587.00 | | 964 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 536.00 | 1 024 943.00 | | 708 536.00 |
ZE Dividendes | 412 454.00 | | | 412 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 735.00 | 3 177 156.00 | | 2 182 735.00 |