| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 255.00 | 1 695.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 142 200.00 | 90 743.00 | 51 457.00 | 142 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 498.00 | 17 799.00 | 2 699.00 | 20 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 015.00 | 54 683.00 | 20 333.00 | 75 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 787.00 | 166 480.00 | 102 308.00 | 268 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BN En cours de production de biens | 85 565.00 | | 85 565.00 | 85 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 724.00 | 142 032.00 | 1 738 692.00 | 1 880 724.00 |
BZ Autres créances | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 955.00 | | 583 955.00 | 583 955.00 |
CF Disponibilités | 2 134 271.00 | | 2 134 271.00 | 2 134 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 235.00 | 142 032.00 | 4 696 203.00 | 4 838 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 022.00 | 308 512.00 | 4 798 511.00 | 5 107 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 693 560.00 | 1 550 558.00 | | 1 693 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 655.00 | 373 003.00 | | 709 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 985.00 | 1 940 330.00 | | 2 419 985.00 |
DP Provisions pour risques | 165 211.00 | 292 584.00 | | 165 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 211.00 | 292 584.00 | | 165 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 493.00 | | 2 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 280.00 | 1 022 562.00 | | 1 312 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 211.00 | 390 474.00 | | 772 211.00 |
EA Autres dettes | 126 000.00 | 127 373.00 | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 314.00 | 1 683 122.00 | | 2 213 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 511.00 | 3 916 036.00 | | 4 798 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 314.00 | 1 683 122.00 | | 2 213 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 857 995.00 | | 8 857 995.00 | 8 857 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 995.00 | | 8 857 995.00 | 8 857 995.00 |
FM Production stockée | | | 11 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | 7 499.00 | | 3 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 200 665.00 | 135 292.00 | | 200 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 820.00 | 145 509.00 | | 28 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 820.00 | 145 509.00 | | 28 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 184.00 | 80 890.00 | | 79 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 184.00 | 80 890.00 | | 79 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 364.00 | 64 619.00 | | -50 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 754.00 | 143 710.00 | | 315 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 778.00 | 5 447 534.00 | | 9 034 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 123.00 | 5 074 531.00 | | 8 325 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 655.00 | 373 003.00 | | 709 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 955.00 | | 8 832.00 | 259 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 881.00 | | 8 832.00 | 228 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 411.00 | 17 069.00 | | 149 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 476.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 632.00 | 16 593.00 | | 146 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 584.00 | | 127 373.00 | 292 584.00 |
6T Sur comptes clients | | 142 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 292 584.00 | 142 032.00 | 127 373.00 | 292 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 032.00 | 127 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 280.00 | 1 312 280.00 | | 1 312 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 286.00 | 1 710 286.00 | | 1 710 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
VB T. V. A. | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 424.00 | 1 841 862.00 | 196 562.00 | 2 038 424.00 |
VW T.V.A. | 390 640.00 | 390 640.00 | | 390 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 314.00 | 2 213 314.00 | | 2 213 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 482.00 | 72 921.00 | | 75 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 111.00 | 40 563.00 | | 41 111.00 |
ST Autres comptes | 445 895.00 | 353 661.00 | | 445 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 362.00 | 187 059.00 | | 255 362.00 |
YT Sous‐traitance | 2 630 058.00 | 1 507 992.00 | | 2 630 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 928.00 | 93 459.00 | | 78 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 059.00 | 27 340.00 | | 16 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 541.00 | 100 261.00 | | 91 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 389 893.00 | 964 143.00 | | 1 389 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 219 986.00 | 708 536.00 | | 1 219 986.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 451 354.00 | 2 182 735.00 | | 3 451 354.00 |