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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 439.00 | 33 876.00 | 10 563.00 | 44 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
AP Constructions | 3 035 497.00 | 1 772 608.00 | 1 262 889.00 | 3 035 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 368.00 | 58 148.00 | 13 220.00 | 71 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 873.00 | 508 697.00 | 318 176.00 | 826 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 042.00 | | 309 042.00 | 309 042.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 360.00 | | 239 360.00 | 239 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 817.00 | 2 373 329.00 | 3 305 488.00 | 5 678 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 492 235.00 | 19 952.00 | 5 472 283.00 | 5 492 235.00 |
BZ Autres créances | 2 219 046.00 | | 2 219 046.00 | 2 219 046.00 |
CF Disponibilités | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 994 328.00 | 19 952.00 | 7 974 375.00 | 7 994 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 673 145.00 | 2 393 281.00 | 11 279 863.00 | 13 673 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 628 559.00 | | 628 559.00 | 628 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 432.00 | 380 432.00 | | 380 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
DG Autres réserves | 523 457.00 | 510 114.00 | | 523 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 849.00 | 1 013 342.00 | | 1 222 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
DK Provisions réglementées | 147.00 | | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 500.00 | 1 941 932.00 | | 2 200 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 497.00 | 2 526 502.00 | | 2 049 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 674.00 | 1 244 887.00 | | 248 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 368.00 | 4 250 709.00 | | 5 227 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 202.00 | 1 238 326.00 | | 1 452 202.00 |
EA Autres dettes | 101 623.00 | 50 380.00 | | 101 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 079 364.00 | 9 310 803.00 | | 9 079 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 279 863.00 | 11 252 735.00 | | 11 279 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 597 801.00 | 9 310 803.00 | | 7 597 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 749.00 | 484.00 | 46 233.00 | 45 749.00 |
FG Production vendue services | 39 362 765.00 | 3 050 231.00 | 42 412 996.00 | 39 362 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 408 514.00 | 3 050 715.00 | 42 459 229.00 | 39 408 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 625 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 472 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 87 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 358 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 903.00 | 36 022.00 | | 71 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 851.00 | 58 367.00 | | 127 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 428.00 | 4 500.00 | | 11 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 279.00 | 62 867.00 | | 139 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 787.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 96 217.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 115 663.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 354.00 | -52 796.00 | | 138 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 232.00 | 396 224.00 | | 400 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 089 037.00 | 41 109 186.00 | | 43 089 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 866 188.00 | 40 095 844.00 | | 41 866 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 849.00 | 1 013 342.00 | | 1 222 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 717.00 | | 354 099.00 | 5 324 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 5 678 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 948 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 218.00 | | 9 235.00 | 44 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767 154.00 | | 181 248.00 | 3 767 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 345.00 | | 163 616.00 | 1 513 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 336.00 | 331 993.00 | -1.00 | 2 041 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 426.00 | 13 450.00 | | 20 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 910.00 | 318 542.00 | -1.00 | 2 020 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 896.00 | 1 061.00 | 88 005.00 | 106 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 896.00 | 1 061.00 | 88 005.00 | 106 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 896.00 | 1 208.00 | 88 005.00 | 106 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | 88 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 674.00 | 248 674.00 | | 248 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 368.00 | 5 227 368.00 | | 5 227 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 835.00 | 166 835.00 | | 166 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 191.00 | 162 191.00 | | 162 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 042.00 | | | 309 042.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 360.00 | | | 239 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 469 841.00 | | | 5 469 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VB T. V. A. | 960 130.00 | | | 960 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 677.00 | | | 1 108 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 275.00 | 560 712.00 | 1 391 563.00 | 2 042 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 058.00 | | | 483 058.00 |
VP Divers | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796 136.00 | 7 847 734.00 | 948 402.00 | 8 796 136.00 |
VW T.V.A. | 1 018 203.00 | 1 018 203.00 | | 1 018 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 079 364.00 | 7 597 801.00 | 1 391 563.00 | 9 079 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |