| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 439.00 | 39 853.00 | 4 586.00 | 44 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
AP Constructions | 3 101 733.00 | 2 009 519.00 | 1 092 214.00 | 3 101 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 623.00 | 61 738.00 | 14 886.00 | 76 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 136.00 | 588 942.00 | 260 195.00 | 849 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 839.00 | | 190 839.00 | 190 839.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 360.00 | | 229 360.00 | 229 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 921.00 | 2 700 051.00 | 2 956 869.00 | 5 656 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260 857.00 | 38 934.00 | 6 221 923.00 | 6 260 857.00 |
BZ Autres créances | 1 602 743.00 | | 1 602 743.00 | 1 602 743.00 |
CF Disponibilités | 720 710.00 | | 720 710.00 | 720 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 618 267.00 | 38 934.00 | 8 579 333.00 | 8 618 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 275 188.00 | 2 738 985.00 | 11 536 203.00 | 14 275 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 753 829.00 | | 753 829.00 | 753 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 432.00 | 380 432.00 | | 380 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
DG Autres réserves | 546 305.00 | 523 457.00 | | 546 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 121.00 | 1 222 849.00 | | 1 636 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 872.00 | 35 572.00 | | 30 872.00 |
DK Provisions réglementées | 950.00 | 147.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 724.00 | 2 200 500.00 | | 2 632 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 780.00 | 2 049 497.00 | | 1 483 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 459.00 | 248 674.00 | | 466 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 321.00 | 5 227 368.00 | | 5 337 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 579.00 | 1 452 202.00 | | 1 587 579.00 |
EA Autres dettes | 28 340.00 | 101 623.00 | | 28 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 903 479.00 | 9 079 364.00 | | 8 903 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 536 203.00 | 11 279 863.00 | | 11 536 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 914 463.00 | 7 597 801.00 | | 7 914 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
FG Production vendue services | 41 981 666.00 | 2 806 198.00 | 44 787 864.00 | 41 981 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 059 335.00 | 2 806 198.00 | 44 865 533.00 | 42 059 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 901 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 383 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 999.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 382 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 141.00 | 71 903.00 | | 27 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | 127 851.00 | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 252.00 | 11 428.00 | | 5 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 287.00 | 139 279.00 | | 8 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 778.00 | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | 147.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 925.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 572.00 | 138 354.00 | | 6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 275.00 | 400 232.00 | | 433 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 545 843.00 | 43 089 037.00 | | 45 545 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 909 722.00 | 41 866 188.00 | | 43 909 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 121.00 | 1 222 849.00 | | 1 636 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 817.00 | | 105 925.00 | 5 678 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 1 574 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 718.00 | 115 103.00 | 5 656 921.00 | 12 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 718.00 | 103.00 | 4 029 439.00 | 12 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 403.00 | | 93 858.00 | 3 948 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 961.00 | | 12 067.00 | 1 676 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 329.00 | 326 825.00 | 103.00 | 2 373 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 876.00 | 5 977.00 | | 33 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 453.00 | 320 849.00 | 103.00 | 2 339 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | 803.00 | | 147.00 |
6T Sur comptes clients | 19 952.00 | 26 999.00 | 8 018.00 | 19 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 952.00 | 26 999.00 | 8 018.00 | 19 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 099.00 | 27 802.00 | 8 018.00 | 20 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 999.00 | 8 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 321.00 | 5 337 321.00 | | 5 337 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 923.00 | 195 923.00 | | 195 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 773.00 | 174 773.00 | | 174 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 839.00 | | | 190 839.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 360.00 | | | 229 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 215 233.00 | | | 6 215 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VB T. V. A. | 944 297.00 | | | 944 297.00 |
VC Groupe et associés | 548 983.00 | | | 548 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 563.00 | 492 547.00 | 989 016.00 | 1 481 563.00 |
VI Groupe et associés | 214 209.00 | 214 209.00 | | 214 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 712.00 | | | 560 712.00 |
VP Divers | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 717 755.00 | 7 997 556.00 | 720 199.00 | 8 717 755.00 |
VW T.V.A. | 1 094 090.00 | 1 094 090.00 | | 1 094 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 903 479.00 | 7 914 463.00 | 989 016.00 | 8 903 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |