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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
AP Constructions | 3 112 822.00 | 2 243 415.00 | 869 408.00 | 3 112 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 623.00 | 65 489.00 | 11 134.00 | 76 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 381.00 | 672 212.00 | 269 170.00 | 941 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 360.00 | | 204 360.00 | 204 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638 079.00 | 3 025 555.00 | 2 612 525.00 | 5 638 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 783 423.00 | 40 718.00 | 7 742 705.00 | 7 783 423.00 |
BZ Autres créances | 4 106 601.00 | | 4 106 601.00 | 4 106 601.00 |
CF Disponibilités | 229 430.00 | | 229 430.00 | 229 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 136 254.00 | 40 718.00 | 12 095 536.00 | 12 136 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 774 333.00 | 3 066 273.00 | 14 708 060.00 | 17 774 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 753 829.00 | | 753 829.00 | 753 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 432.00 | 380 432.00 | | 380 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
DG Autres réserves | 982 427.00 | 546 305.00 | | 982 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 650.00 | 1 636 121.00 | | 1 796 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 172.00 | 30 872.00 | | 26 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 753.00 | 950.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 477.00 | 2 632 724.00 | | 3 225 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 138.00 | 1 483 780.00 | | 1 021 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 171.00 | 466 459.00 | | 2 184 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 435.00 | 5 337 321.00 | | 6 480 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 100.00 | 1 587 579.00 | | 1 760 100.00 |
EA Autres dettes | 36 739.00 | 28 340.00 | | 36 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 482 583.00 | 8 903 479.00 | | 11 482 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 060.00 | 11 536 203.00 | | 14 708 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 952 583.00 | 7 914 463.00 | | 10 952 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FG Production vendue services | 45 142 057.00 | 3 529 229.00 | 48 671 286.00 | 45 142 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 175 257.00 | 3 529 229.00 | 48 704 486.00 | 45 175 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 773 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 899 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 988 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 319.00 | 27 141.00 | | 36 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 320.00 | 3 035.00 | | 19 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 5 252.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 020.00 | 8 287.00 | | 24 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 913.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 1 716.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 181.00 | 6 572.00 | | 23 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 059.00 | 433 275.00 | | 549 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 399 127.00 | 45 545 843.00 | | 49 399 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 602 476.00 | 43 909 722.00 | | 47 602 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 650.00 | 1 636 121.00 | | 1 796 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 921.00 | 1 947.00 | 106 159.00 | 5 656 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 1 453 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 947.00 | 125 000.00 | 5 638 079.00 | 1 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | | 4 130 827.00 | 1 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 439.00 | 1 947.00 | 101 388.00 | 4 029 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 028.00 | | 4 771.00 | 1 574 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 051.00 | 325 503.00 | | 2 700 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 853.00 | 4 586.00 | | 39 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 198.00 | 320 917.00 | | 2 660 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 950.00 | 803.00 | | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 38 934.00 | 1 784.00 | | 38 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 934.00 | 1 784.00 | | 38 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 884.00 | 2 587.00 | | 39 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 914.00 | 254 914.00 | | 254 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 435.00 | 6 480 435.00 | | 6 480 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 926.00 | 229 926.00 | | 229 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 099.00 | 218 099.00 | | 218 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 360.00 | | 204 360.00 | 204 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 735 658.00 | 7 735 658.00 | | 7 735 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VB T. V. A. | 1 733 915.00 | 1 733 915.00 | | 1 733 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 597.00 | 2 160 597.00 | | 2 160 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 016.00 | 459 016.00 | 530 000.00 | 989 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 257.00 | 1 929 257.00 | | 1 929 257.00 |
VP Divers | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 606 793.00 | 12 006 823.00 | 599 970.00 | 12 606 793.00 |
VW T.V.A. | 1 240 454.00 | 1 240 454.00 | | 1 240 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 482 583.00 | 10 952 583.00 | 530 000.00 | 11 482 583.00 |