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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
AP Constructions | 2 477 155.00 | 1 872 132.00 | 605 022.00 | 2 477 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 255.00 | 43 423.00 | 24 832.00 | 68 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 241.00 | 534 314.00 | 240 927.00 | 775 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 443.00 | | 235 443.00 | 235 443.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 760.00 | | 283 760.00 | 283 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 445.00 | 2 492 617.00 | 2 352 828.00 | 4 845 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 714 250.00 | 52 856.00 | 6 661 394.00 | 6 714 250.00 |
BZ Autres créances | 4 213 446.00 | | 4 213 446.00 | 4 213 446.00 |
CF Disponibilités | 821 621.00 | | 821 621.00 | 821 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 756 203.00 | 52 856.00 | 11 703 347.00 | 11 756 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 601 648.00 | 2 545 474.00 | 14 056 175.00 | 16 601 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
CU Autres participations | 753 829.00 | | 753 829.00 | 753 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 432.00 | 380 432.00 | | 380 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
DG Autres réserves | 1 529 077.00 | 982 427.00 | | 1 529 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 861.00 | 1 796 650.00 | | 1 313 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 472.00 | 26 172.00 | | 21 472.00 |
DK Provisions réglementées | 2 556.00 | 1 753.00 | | 2 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 441.00 | 3 225 477.00 | | 3 285 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 667.00 | 1 021 138.00 | | 3 446 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 679.00 | 2 184 171.00 | | 266 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481 690.00 | 6 480 435.00 | | 5 481 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 524.00 | 1 760 100.00 | | 1 540 524.00 |
EA Autres dettes | 35 173.00 | 36 739.00 | | 35 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 770 733.00 | 11 482 583.00 | | 10 770 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 056 175.00 | 14 708 060.00 | | 14 056 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 877 400.00 | 10 952 583.00 | | 7 877 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 45 696 285.00 | 5 314 621.00 | 51 010 906.00 | 45 696 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 696 285.00 | 5 314 621.00 | 51 010 906.00 | 45 696 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 099 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 574 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 659.00 | |
GE Autres charges | | | 17 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 880 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 342.00 | 36 319.00 | | 16 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 475.00 | 19 320.00 | | 12 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 128.00 | 4 700.00 | | 10 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 603.00 | 24 020.00 | | 22 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 804.00 | 36.00 | | 6 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 473.00 | 839.00 | | 73 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 870.00 | 23 181.00 | | -50 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 858.00 | 549 059.00 | | 342 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 675 418.00 | 49 399 127.00 | | 51 675 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 361 556.00 | 47 602 476.00 | | 50 361 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 861.00 | 1 796 650.00 | | 1 313 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 638 079.00 | | 294 656.00 | 5 638 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 827.00 | | 104 822.00 | 4 130 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 799.00 | | 189 834.00 | 1 453 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 555.00 | 317 885.00 | 850 822.00 | 3 025 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 439.00 | | 1 691.00 | 44 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 115.00 | 317 885.00 | 849 131.00 | 2 981 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 753.00 | 803.00 | | 1 753.00 |
6T Sur comptes clients | 40 718.00 | 46 659.00 | 34 520.00 | 40 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 718.00 | 46 659.00 | 34 520.00 | 40 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 471.00 | 47 462.00 | 34 520.00 | 42 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 659.00 | 34 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 860.00 | 262 860.00 | | 262 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481 690.00 | 5 481 690.00 | | 5 481 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 682.00 | 235 682.00 | | 235 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 443.00 | | 235 443.00 | 235 443.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 760.00 | | 283 760.00 | 283 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 650 849.00 | 6 650 849.00 | | 6 650 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
VB T. V. A. | 1 036 097.00 | 1 036 097.00 | | 1 036 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 920 626.00 | 2 920 626.00 | | 2 920 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 667.00 | 553 333.00 | 1 643 333.00 | 3 446 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 349.00 | | | 542 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 380.00 | 252 380.00 | | 252 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 653 785.00 | 10 971 181.00 | 682 604.00 | 11 653 785.00 |
VW T.V.A. | 1 048 423.00 | 1 048 423.00 | | 1 048 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 770 733.00 | 7 877 400.00 | 1 643 333.00 | 10 770 733.00 |