| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
AP Constructions | 2 477 155.00 | 2 068 348.00 | 408 807.00 | 2 477 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 486.00 | 50 540.00 | 17 946.00 | 68 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 124.00 | 614 500.00 | 204 624.00 | 819 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 768.00 | | 218 768.00 | 218 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 224.00 | 2 776 136.00 | 1 713 088.00 | 4 489 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 207 502.00 | 55 956.00 | 7 151 546.00 | 7 207 502.00 |
BZ Autres créances | 6 704 432.00 | | 6 704 432.00 | 6 704 432.00 |
CF Disponibilités | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 974 333.00 | 55 956.00 | 13 918 377.00 | 13 974 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 463 557.00 | 2 832 092.00 | 15 631 465.00 | 18 463 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 768.00 | | | 318 768.00 |
CU Autres participations | 753 929.00 | | 753 929.00 | 753 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 432.00 | 380 432.00 | | 380 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
DG Autres réserves | 1 842 939.00 | 1 529 077.00 | | 1 842 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 348.00 | 1 313 861.00 | | 1 891 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 772.00 | 21 472.00 | | 16 772.00 |
DK Provisions réglementées | 3 358.00 | 2 556.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 892.00 | 3 285 441.00 | | 4 172 892.00 |
DP Provisions pour risques | 416 438.00 | | | 416 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 438.00 | | | 416 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 884.00 | 3 446 667.00 | | 3 339 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 609.00 | 266 679.00 | | 470 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458 978.00 | 5 481 690.00 | | 5 458 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 819.00 | 1 540 524.00 | | 1 748 819.00 |
EA Autres dettes | 23 846.00 | 35 173.00 | | 23 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 042 135.00 | 10 770 733.00 | | 11 042 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 631 465.00 | 14 056 175.00 | | 15 631 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 702 135.00 | 7 877 400.00 | | 8 702 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 551.00 | | | 446 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
FG Production vendue services | 51 214 220.00 | 10 000.00 | 51 224 220.00 | 51 214 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 237 110.00 | 10 000.00 | 51 247 110.00 | 51 237 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 315 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 295 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 366 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 446.00 | 16 342.00 | | 64 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 834.00 | 12 475.00 | | 6 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 150.00 | 10 128.00 | | 31 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 984.00 | 22 603.00 | | 37 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 6 804.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 400.00 | 65 866.00 | | 17 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 323.00 | 73 473.00 | | 18 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 661.00 | -50 870.00 | | 19 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 841.00 | 342 858.00 | | 581 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 920 471.00 | 51 675 418.00 | | 51 920 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 029 123.00 | 50 361 556.00 | | 50 029 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 348.00 | 1 313 861.00 | | 1 891 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 692.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 445.00 | | 70 664.00 | 4 845 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 435.00 | 1 072 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 885.00 | 4 489 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 450.00 | 3 364 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 650.00 | | 70 564.00 | 3 320 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 033.00 | | 100.00 | 1 473 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 617.00 | 292 568.00 | 9 049.00 | 2 492 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 869.00 | 292 568.00 | 9 049.00 | 2 449 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 556.00 | 803.00 | | 2 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 416 438.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 856.00 | 3 395.00 | 296.00 | 52 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 856.00 | 3 395.00 | 296.00 | 52 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 412.00 | 420 636.00 | 296.00 | 55 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 833.00 | 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 185.00 | 259 185.00 | | 259 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458 978.00 | 5 458 978.00 | | 5 458 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 940.00 | 258 940.00 | | 258 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 641.00 | 322 641.00 | | 322 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 768.00 | 218 768.00 | | 218 768.00 |
UX Autres créances clients | 7 140 473.00 | 7 140 473.00 | | 7 140 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VB T. V. A. | 1 130 901.00 | 1 130 901.00 | | 1 130 901.00 |
VC Groupe et associés | 5 386 486.00 | 5 386 486.00 | | 5 386 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 551.00 | 446 551.00 | | 446 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893 333.00 | 553 333.00 | 1 423 333.00 | 2 893 333.00 |
VI Groupe et associés | 211 424.00 | 211 424.00 | | 211 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 183.00 | | | 559 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 221.00 | 186 221.00 | | 186 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 235 890.00 | 14 235 890.00 | | 14 235 890.00 |
VW T.V.A. | 1 107 545.00 | 1 107 545.00 | | 1 107 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 042 135.00 | 8 702 135.00 | 1 423 333.00 | 11 042 135.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |