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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 174.00 | 45 472.00 | 66 702.00 | 112 174.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 589.00 | 45 472.00 | 133 117.00 | 178 589.00 |
060 Stock marchandises | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
084 Disponibilités | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
110 Total général Actif | 210 617.00 | 45 472.00 | 165 145.00 | 210 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 395.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 362.00 | 9 655.00 | | 9 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 768.00 | 129 912.00 | | 125 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
230 Autres produits | 5 132.00 | 5 693.00 | | 5 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 500.00 | 146 498.00 | | 141 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 532.00 | 4 665.00 | | 4 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 462.00 | -1 692.00 | | -1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 43 535.00 | 35 247.00 | | 43 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 4 468.00 | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 836.00 | 69 691.00 | | 51 836.00 |
252 Charges sociales | 15 692.00 | 17 975.00 | | 15 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 275.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 269.00 | 141 096.00 | | 128 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 230.00 | 5 401.00 | | 13 230.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 107.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | | 754.00 | | |
294 Charges financières | 1 924.00 | 2 298.00 | | 1 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -35.00 | -526.00 | | -35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 395.00 | 4 491.00 | | 11 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 589.00 | | | 178 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 168.00 | | | 8 168.00 |