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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 985.00 | 56 047.00 | 57 939.00 | 113 985.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 401.00 | 56 047.00 | 124 354.00 | 180 401.00 |
060 Stock marchandises | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
072 Créances – Autres | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
084 Disponibilités | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
110 Total général Actif | 216 453.00 | 56 047.00 | 160 407.00 | 216 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 127.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 637.00 | 9 362.00 | | 8 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 457.00 | 125 768.00 | | 115 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
230 Autres produits | 3 123.00 | 5 132.00 | | 3 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 455.00 | 141 500.00 | | 128 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 147.00 | 4 532.00 | | 4 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 478.00 | -1 462.00 | | -1 478.00 |
242 Autres charges externes. | 54 389.00 | 43 535.00 | | 54 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 3 403.00 | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 050.00 | 51 836.00 | | 31 050.00 |
252 Charges sociales | 13 798.00 | 15 692.00 | | 13 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 575.00 | 10 468.00 | | 10 575.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 265.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 580.00 | 128 269.00 | | 116 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 875.00 | 13 230.00 | | 11 875.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 53.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | 1 924.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | -35.00 | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 127.00 | 11 395.00 | | 9 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 589.00 | | | 178 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 722.00 | | | 10 722.00 |