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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 427.00 | 373.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 657.00 | 77 382.00 | 44 275.00 | 121 657.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 872.00 | 77 809.00 | 111 063.00 | 188 872.00 |
060 Stock marchandises | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
110 Total général Actif | 233 654.00 | 77 809.00 | 155 846.00 | 233 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 027.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 229.00 | 10 036.00 | | 13 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 385.00 | 159 247.00 | | 176 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 751.00 | 1 237.00 | | 4 751.00 |
230 Autres produits | 3 150.00 | 1 235.00 | | 3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 515.00 | 171 756.00 | | 197 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 778.00 | 4 253.00 | | 4 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 611.00 | -640.00 | | -2 611.00 |
242 Autres charges externes. | 52 216.00 | 69 828.00 | | 52 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | 2 128.00 | | 5 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 810.00 | 55 961.00 | | 92 810.00 |
252 Charges sociales | 27 524.00 | 16 906.00 | | 27 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 456.00 | 11 306.00 | | 10 456.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 267.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 487.00 | 160 009.00 | | 190 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 028.00 | 11 748.00 | | 7 028.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 1 187.00 | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 408.00 | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 027.00 | 9 150.00 | | 5 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |