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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 160.00 | 640.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 574.00 | 67 193.00 | 53 382.00 | 120 574.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 790.00 | 67 353.00 | 120 437.00 | 187 790.00 |
060 Stock marchandises | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
110 Total général Actif | 229 983.00 | 67 353.00 | 162 631.00 | 229 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 150.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 036.00 | 8 637.00 | | 10 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 247.00 | 115 457.00 | | 159 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | 3 123.00 | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 756.00 | 128 455.00 | | 171 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 253.00 | 4 147.00 | | 4 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -640.00 | -1 478.00 | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 69 828.00 | 54 389.00 | | 69 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 3 817.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 961.00 | 31 050.00 | | 55 961.00 |
252 Charges sociales | 16 906.00 | 13 798.00 | | 16 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 306.00 | 10 575.00 | | 11 306.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 282.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 009.00 | 116 580.00 | | 160 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 748.00 | 11 875.00 | | 11 748.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 1 538.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 136.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 082.00 | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 150.00 | 9 127.00 | | 9 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |