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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 693.00 | 107.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 272.00 | 87 543.00 | 35 729.00 | 123 272.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 487.00 | 88 236.00 | 102 251.00 | 190 487.00 |
060 Stock marchandises | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
072 Créances – Autres | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
084 Disponibilités | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
110 Total général Actif | 266 940.00 | 88 236.00 | 178 703.00 | 266 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 117.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 376.00 | 13 229.00 | | 12 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 703.00 | 176 385.00 | | 152 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 769.00 | 4 751.00 | | 15 769.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | 3 150.00 | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 888.00 | 197 515.00 | | 181 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 261.00 | 4 778.00 | | 4 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 555.00 | -2 611.00 | | 3 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -66.00 | | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 48 117.00 | 52 216.00 | | 48 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 5 038.00 | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 820.00 | 92 810.00 | | 84 820.00 |
252 Charges sociales | 19 933.00 | 27 524.00 | | 19 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 428.00 | 10 456.00 | | 10 428.00 |
262 Autres charges | 3 451.00 | 276.00 | | 3 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 903.00 | 190 487.00 | | 178 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 985.00 | 7 028.00 | | 2 985.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 826.00 | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 117.00 | 5 027.00 | | 3 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |