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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 000.00 | 30 750.00 | 174 250.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 484.00 | 33 358.00 | 10 125.00 | 43 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 484.00 | 64 108.00 | 184 375.00 | 248 484.00 |
BT Marchandises | 320 875.00 | | 320 875.00 | 320 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 731.00 | 2 200.00 | 464 531.00 | 466 731.00 |
BZ Autres créances | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 900.00 | 2 200.00 | 824 700.00 | 826 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 383.00 | 66 308.00 | 1 009 075.00 | 1 075 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 383 287.00 | 474 704.00 | | 383 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 227.00 | -66 417.00 | | 36 227.00 |
DL TOTAL (I) | 428 314.00 | 417 087.00 | | 428 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 324.00 | 128 735.00 | | 125 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 008.00 | 209 577.00 | | 421 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 19 184.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 16 970.00 | 16 972.00 | | 16 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 761.00 | 374 467.00 | | 580 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 075.00 | 791 555.00 | | 1 009 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 104.00 | 257 709.00 | | 475 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 478.00 | 1 166.00 | | 8 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 819.00 | 479 657.00 | 615 476.00 | 135 819.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 322.00 | 479 657.00 | 677 979.00 | 198 322.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 068.00 | 472 927.00 | | 685 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 841.00 | 539 344.00 | | 648 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 227.00 | -66 417.00 | | 36 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 753.00 | 8 355.00 | | 55 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 753.00 | 8 355.00 | | 55 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 008.00 | 421 008.00 | | 421 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UX Autres créances clients | 464 531.00 | | | 464 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 758.00 | 11 101.00 | 48 529.00 | 116 758.00 |
VI Groupe et associés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VP Divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 364.00 | 502 364.00 | 48 529.00 | 502 364.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 761.00 | 475 104.00 | 48 529.00 | 580 761.00 |