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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
AP Constructions | 153 750.00 | 49 969.00 | 103 781.00 | 153 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 624.00 | 42 204.00 | 2 420.00 | 44 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 624.00 | 92 173.00 | 157 452.00 | 249 624.00 |
BT Marchandises | 192 785.00 | | 192 785.00 | 192 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 659.00 | | 268 659.00 | 268 659.00 |
BZ Autres créances | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CF Disponibilités | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 425.00 | | 540 425.00 | 540 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 049.00 | 92 173.00 | 697 876.00 | 790 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 323 648.00 | 299 860.00 | | 323 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 694.00 | 69 787.00 | | 14 694.00 |
DL TOTAL (I) | 347 141.00 | 378 448.00 | | 347 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 980.00 | 91 183.00 | | 70 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 337.00 | 362 357.00 | | 224 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 762.00 | 49 929.00 | | 51 762.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 1 011.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 735.00 | 505 126.00 | | 350 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 876.00 | 883 573.00 | | 697 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 607.00 | 435 216.00 | | 293 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 2 695.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 484.00 | | 1 141.00 | 248 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 484.00 | | 1 141.00 | 248 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 005.00 | 5 168.00 | | 87 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 005.00 | 5 168.00 | | 87 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 337.00 | 224 337.00 | | 224 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 268 659.00 | 268 659.00 | | 268 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 909.00 | 12 781.00 | 55 877.00 | 69 909.00 |
VI Groupe et associés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 122.00 | 311 122.00 | | 311 122.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 735.00 | 291 607.00 | 55 877.00 | 348 735.00 |