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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 000.00 | 46 125.00 | 158 875.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 484.00 | 40 880.00 | 2 604.00 | 43 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 484.00 | 87 005.00 | 161 479.00 | 248 484.00 |
BT Marchandises | 226 365.00 | | 226 365.00 | 226 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 640.00 | | 412 640.00 | 412 640.00 |
BZ Autres créances | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CF Disponibilités | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 094.00 | | 722 094.00 | 722 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 578.00 | 87 005.00 | 883 573.00 | 970 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 860.00 | 327 469.00 | | 299 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787.00 | 7 391.00 | | 69 787.00 |
DL TOTAL (I) | 378 448.00 | 343 660.00 | | 378 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 183.00 | 108 494.00 | | 91 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 357.00 | 356 844.00 | | 362 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 929.00 | 31 987.00 | | 49 929.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 981.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 126.00 | 498 306.00 | | 505 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 573.00 | 841 966.00 | | 883 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 216.00 | 409 883.00 | | 435 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 695.00 | 1 409.00 | | 2 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 717.00 | 195 500.00 | 542 217.00 | 346 717.00 |
FG Production vendue services | -757.00 | | -757.00 | -757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 960.00 | 195 500.00 | 541 460.00 | 345 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 984.00 | 3 243.00 | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 682.00 | 304 072.00 | | 598 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 895.00 | 296 681.00 | | 528 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 787.00 | 7 391.00 | | 69 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 495.00 | 7 510.00 | | 79 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 495.00 | 7 510.00 | | 79 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 357.00 | 362 357.00 | | 362 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 412 640.00 | 412 640.00 | | 412 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 423.00 | 18 513.00 | 53 942.00 | 88 423.00 |
VI Groupe et associés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 933.00 | 441 933.00 | | 441 933.00 |
VW T.V.A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 126.00 | 435 216.00 | 53 942.00 | 505 126.00 |