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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 000.00 | 35 875.00 | 169 125.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 484.00 | 35 933.00 | 7 551.00 | 43 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 484.00 | 71 808.00 | 176 676.00 | 248 484.00 |
BT Marchandises | 221 529.00 | | 221 529.00 | 221 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 175.00 | 2 200.00 | 357 975.00 | 360 175.00 |
BZ Autres créances | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 213.00 | 2 200.00 | 651 013.00 | 653 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 696.00 | 74 008.00 | 827 688.00 | 901 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 384 514.00 | 383 287.00 | | 384 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 045.00 | 36 227.00 | | -22 045.00 |
DL TOTAL (I) | 371 269.00 | 428 314.00 | | 371 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 201.00 | 125 324.00 | | 125 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 065.00 | 421 008.00 | | 305 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | 17 459.00 | | 25 184.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 16 970.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 419.00 | 580 761.00 | | 456 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 688.00 | 1 009 075.00 | | 827 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 322.00 | 475 104.00 | | 349 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 289.00 | 407 520.00 | 515 809.00 | 108 289.00 |
FG Production vendue services | 11 863.00 | 3 474.00 | 15 338.00 | 11 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 152.00 | 410 994.00 | 531 147.00 | 120 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 086.00 | 685 068.00 | | 535 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 131.00 | 648 841.00 | | 557 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 045.00 | 36 227.00 | | -22 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 108.00 | 7 700.00 | | 64 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 108.00 | 7 700.00 | | 64 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 065.00 | 305 065.00 | | 305 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 357 975.00 | | | 357 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 110.00 | 18 104.00 | 63 117.00 | 125 110.00 |
VI Groupe et associés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VP Divers | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 175.00 | 424 175.00 | | 424 175.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 419.00 | 349 413.00 | 63 117.00 | 456 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |