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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 000.00 | 41 000.00 | 164 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 484.00 | 38 495.00 | 4 989.00 | 43 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 484.00 | 79 495.00 | 168 989.00 | 248 484.00 |
BT Marchandises | 219 945.00 | | 219 945.00 | 219 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 932.00 | 2 200.00 | 407 732.00 | 409 932.00 |
BZ Autres créances | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 177.00 | 2 200.00 | 672 977.00 | 675 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 661.00 | 81 695.00 | 841 966.00 | 923 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 327 469.00 | 384 514.00 | | 327 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 391.00 | -22 045.00 | | 7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 343 660.00 | 371 269.00 | | 343 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 494.00 | 125 201.00 | | 108 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 844.00 | 305 065.00 | | 356 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 987.00 | 25 184.00 | | 31 987.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 969.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 306.00 | 456 419.00 | | 498 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 966.00 | 827 688.00 | | 841 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 883.00 | 349 322.00 | | 409 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 637.00 | 265 722.00 | 307 359.00 | 41 637.00 |
FG Production vendue services | -4 463.00 | 500.00 | -3 963.00 | -4 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 174.00 | 266 222.00 | 303 396.00 | 37 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 916.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 243.00 | 3 791.00 | | 3 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 072.00 | 535 086.00 | | 304 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 681.00 | 557 131.00 | | 296 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 391.00 | -22 045.00 | | 7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 808.00 | 7 687.00 | | 71 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 808.00 | 7 687.00 | | 71 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 844.00 | 356 844.00 | | 356 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 407 732.00 | 407 732.00 | | 407 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 006.00 | 18 583.00 | 58 249.00 | 107 006.00 |
VI Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VP Divers | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 004.00 | 453 004.00 | | 453 004.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 306.00 | 409 883.00 | 58 249.00 | 498 306.00 |