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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
AH Fonds commercial | 4 032 918.00 | | 4 032 918.00 | 4 032 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 529.00 | 49 069.00 | -12 540.00 | 36 529.00 |
AN Terrains | 1 016 883.00 | | 1 016 883.00 | 1 016 883.00 |
AP Constructions | 22 461 989.00 | 10 360 935.00 | 12 101 054.00 | 22 461 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303 351.00 | 2 000 296.00 | 303 054.00 | 2 303 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 589.00 | 908 555.00 | 711 033.00 | 1 619 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 118.00 | | 131 118.00 | 131 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 678 968.00 | 13 318 858.00 | 18 360 110.00 | 31 678 968.00 |
BT Marchandises | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 112.00 | 4 200.00 | 48 912.00 | 53 112.00 |
BZ Autres créances | 655 447.00 | | 655 447.00 | 655 447.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 917.00 | 4 200.00 | 786 717.00 | 790 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 469 885.00 | 13 323 058.00 | 19 146 827.00 | 32 469 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -3 254 648.00 | -2 372 471.00 | | -3 254 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 470.00 | -882 176.00 | | -667 470.00 |
DL TOTAL (I) | -3 884 005.00 | -3 216 535.00 | | -3 884 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 045.00 | 22 250.00 | | 74 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 390.00 | 16 219.00 | | 39 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 840.00 | 653 527.00 | | 689 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 760.00 | 354 458.00 | | 340 760.00 |
EA Autres dettes | 21 747 150.00 | 22 159 796.00 | | 21 747 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 573.00 | 120 139.00 | | 134 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 030 833.00 | 23 331 465.00 | | 23 030 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 146 827.00 | 20 114 930.00 | | 19 146 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 369.00 | 3 310 172.00 | | 2 986 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 045.00 | 20 210.00 | | 72 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 518.00 | | 678 518.00 | 678 518.00 |
FG Production vendue services | 5 300 844.00 | | 5 300 844.00 | 5 300 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979 362.00 | | 5 979 362.00 | 5 979 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 109.00 | |
GE Autres charges | | | 168 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114 100.00 | 117 400.00 | | 114 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 885.00 | 8 708.00 | | 8 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 165.00 | 1 692.00 | | 15 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 050.00 | 10 401.00 | | 24 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 050.00 | -10 401.00 | | -24 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 730.00 | 6 426 387.00 | | 6 028 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 201.00 | 7 308 563.00 | | 6 696 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 470.00 | -882 176.00 | | -667 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 444 263.00 | | | 27 444 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 532 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 532 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 444 263.00 | | | 27 444 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 268 592.00 | 1 014 004.00 | 12 808.00 | 12 268 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 268 592.00 | 1 014 004.00 | 12 808.00 | 12 268 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 840.00 | 689 840.00 | | 689 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 410.00 | 151 410.00 | | 151 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
UP Prêts | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
VC Groupe et associés | 543 305.00 | | | 543 305.00 |
VI Groupe et associés | 21 747 150.00 | 1 747 150.00 | 20 000 000.00 | 21 747 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 229.00 | 757 578.00 | 48 651.00 | 806 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 991 443.00 | 2 986 369.00 | 20 005 074.00 | 22 991 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |