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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 21 110 898.00 | | 21 110 898.00 | 21 110 898.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 24 191 070.00 | | 24 191 070.00 | 24 191 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 346 126.00 | | 45 346 126.00 | 45 346 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 907.00 | 4 200.00 | 50 707.00 | 54 907.00 |
BZ Autres créances | 149 146.00 | | 149 146.00 | 149 146.00 |
CF Disponibilités | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 342.00 | 4 200.00 | 222 142.00 | 226 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 572 468.00 | 4 200.00 | 45 568 268.00 | 45 572 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 110.00 | 38 112.00 | | 40 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DH Report à nouveau | -4 633 200.00 | -4 310 947.00 | | -4 633 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 910 772.00 | -322 254.00 | | -1 910 772.00 |
DL TOTAL (I) | -6 465 859.00 | -4 595 088.00 | | -6 465 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 553.00 | 18 075 885.00 | | 7 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 364 071.00 | 2 067 074.00 | | 51 364 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 804 953.00 | | 38 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 324.00 | 341 975.00 | | 60 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EA Autres dettes | 556 064.00 | 539 956.00 | | 556 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 034 127.00 | 21 937 915.00 | | 52 034 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 568 268.00 | 17 342 826.00 | | 45 568 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 793 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 110 330.00 | 4 533.00 | | 4 110 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110 330.00 | 42 688.00 | | 4 110 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110 330.00 | 7 651.00 | | 4 110 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 902.00 | 5 920 726.00 | | 4 910 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 674.00 | 6 242 980.00 | | 6 821 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 910 772.00 | -322 254.00 | | -1 910 772.00 |