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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
AH Fonds commercial | 4 032 918.00 | | 4 032 918.00 | 4 032 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 529.00 | 71 283.00 | -34 753.00 | 36 529.00 |
AN Terrains | 1 016 883.00 | | 1 015 883.00 | 1 016 883.00 |
AP Constructions | 22 534 401.00 | 11 908 009.00 | 10 626 392.00 | 22 534 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 766.00 | 2 139 133.00 | 177 635.00 | 2 316 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 325.00 | 1 046 975.00 | 589 349.00 | 1 636 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 604.00 | | 121 604.00 | 121 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 861 259.00 | 15 165 401.00 | 16 695 653.00 | 31 861 259.00 |
BT Marchandises | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 140.00 | | 4 200.00 | 31 140.00 |
BZ Autres créances | 547 704.00 | | 547 704.00 | 547 704.00 |
CF Disponibilités | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 168.00 | 4 200.00 | 648 968.00 | 651 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 512 427.00 | 15 169 601.00 | 17 342 626.00 | 32 512 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 310 946.00 | -3 922 118.00 | | -4 310 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 253.00 | -388 828.00 | | -322 253.00 |
DL TOTAL (I) | -4 595 088.00 | -4 272 834.00 | | -4 595 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 075 884.00 | 50 300.00 | | 18 075 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 073.00 | 5 073.00 | | 2 067 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | 21 810.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 952.00 | 684 862.00 | | 804 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 974.00 | 334 726.00 | | 341 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 094.00 | | |
EA Autres dettes | 539 955.00 | 21 326 122.00 | | 539 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 652.00 | 125 554.00 | | 104 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 937 914.00 | 22 563 544.00 | | 21 937 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 342 826.00 | 18 290 710.00 | | 17 342 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 536 660.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 067 073.00 | | | 2 067 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 707 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 102 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 810 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 943.00 | |
GE Autres charges | | | 142 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 136.00 | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532.00 | 2 827.00 | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | 2 963.00 | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 037.00 | -2 963.00 | | 35 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 726.00 | 6 097 387.00 | | 5 920 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 980.00 | 6 486 215.00 | | 6 242 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 253.00 | -388 828.00 | | -322 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 033.00 | 803 033.00 | | 803 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 735.00 | 173 735.00 | | 173 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 431.00 | 437 431.00 | | 437 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 653.00 | 104 653.00 | | 104 653.00 |
UP Prêts | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
UX Autres créances clients | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 386 116.00 | 386 116.00 | | 386 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VI Groupe et associés | 20 164 525.00 | 2 164 525.00 | 18 000 000.00 | 20 164 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 983.00 | 39 353.00 | 630.00 | 39 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 051.00 | 616 278.00 | 43 773.00 | 660 051.00 |
VW T.V.A. | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 932 576.00 | 3 927 502.00 | 18 005 074.00 | 21 932 576.00 |