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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
AH Fonds commercial | 4 032 918.00 | | 4 032 918.00 | 4 032 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 529.00 | 54 195.00 | -17 666.00 | 36 529.00 |
AN Terrains | 1 016 883.00 | | 1 016 883.00 | 1 016 883.00 |
AP Constructions | 22 491 077.00 | 11 133 522.00 | 11 357 555.00 | 22 491 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 919.00 | 2 100 690.00 | 236 229.00 | 2 336 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 600.00 | 984 172.00 | 645 428.00 | 1 629 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 523.00 | | 105 523.00 | 105 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 817 747.00 | 14 272 581.00 | 17 545 166.00 | 31 817 747.00 |
BT Marchandises | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 030.00 | 4 200.00 | 40 830.00 | 45 030.00 |
BZ Autres créances | 664 681.00 | | 664 681.00 | 664 681.00 |
CF Disponibilités | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 743.00 | 4 200.00 | 745 543.00 | 749 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 567 491.00 | 14 276 781.00 | 18 290 710.00 | 32 567 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -3 922 118.00 | -3 254 648.00 | | -3 922 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 828.00 | -667 470.00 | | -388 828.00 |
DL TOTAL (I) | -4 272 834.00 | -3 884 005.00 | | -4 272 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 300.00 | 74 045.00 | | 50 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 810.00 | 39 390.00 | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 862.00 | 689 840.00 | | 684 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 726.00 | 340 760.00 | | 334 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
EA Autres dettes | 21 326 122.00 | 21 747 150.00 | | 21 326 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 554.00 | 134 573.00 | | 125 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 563 544.00 | 23 030 833.00 | | 22 563 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 290 710.00 | 19 146 827.00 | | 18 290 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 660.00 | 2 986 369.00 | | 2 536 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 300.00 | 72 045.00 | | 48 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 724 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 324 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 048 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113 500.00 | 114 100.00 | | 113 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 8 885.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 827.00 | 15 165.00 | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 24 050.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | -24 050.00 | | -2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 387.00 | 6 028 730.00 | | 6 097 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486 215.00 | 6 696 201.00 | | 6 486 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 828.00 | -667 470.00 | | -388 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 269 788.00 | 951 708.00 | 3 111.00 | 13 269 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 269 788.00 | 951 708.00 | 3 111.00 | 13 269 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 957.00 | 699 957.00 | | 699 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 408.00 | 163 408.00 | | 163 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 431.00 | 437 431.00 | | 437 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
UP Prêts | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 487 452.00 | | | 487 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VI Groupe et associés | 20 888 691.00 | 888 691.00 | 20 000 000.00 | 20 888 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 582.00 | 723 132.00 | 48 450.00 | 771 582.00 |
VW T.V.A. | 171 318.00 | 171 318.00 | | 171 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 541 735.00 | 2 536 661.00 | 20 005 074.00 | 22 541 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |