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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 600 379.00 | | 600 379.00 | 600 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 600 379.00 | | 35 600 379.00 | 35 600 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | 4 200.00 | 823.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 1 990 139.00 | | 1 990 139.00 | 1 990 139.00 |
CF Disponibilités | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 684.00 | 4 200.00 | 2 046 484.00 | 2 050 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 651 063.00 | 4 200.00 | 37 646 863.00 | 37 651 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 802 700.00 | 22 802 700.00 | | 22 802 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DH Report à nouveau | 9 319 288.00 | | | 9 319 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 050 564.00 | 9 319 288.00 | | -2 050 564.00 |
DL TOTAL (I) | 30 109 427.00 | 32 159 991.00 | | 30 109 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031 839.00 | 2 980 388.00 | | 6 031 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 500.00 | 276 468.00 | | 1 435 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 727.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 68 206.00 | 39 335.00 | | 68 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 537 436.00 | 3 352 127.00 | | 7 537 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 646 863.00 | 35 512 118.00 | | 37 646 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 053 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | 12 761.00 | | 2 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -26 933.00 | 70 707 337.00 | | -26 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -24 377.00 | 70 720 098.00 | | -24 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -26 933.00 | 55 593 950.00 | | -26 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 933.00 | 55 593 961.00 | | -26 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | 15 126 137.00 | | 2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 385 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -23 888.00 | 70 720 430.00 | | -23 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 676.00 | 61 401 142.00 | | 2 026 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 050 564.00 | 9 319 288.00 | | -2 050 564.00 |