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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 825.00 | 37 209.00 | 17 616.00 | 54 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 495.00 | 52 400.00 | 75 094.00 | 127 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 962.00 | 89 609.00 | 169 352.00 | 258 962.00 |
BT Marchandises | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BZ Autres créances | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
CF Disponibilités | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 172.00 | | 406 172.00 | 406 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 134.00 | 89 609.00 | 575 524.00 | 665 134.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 996.00 | | | 275 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DL TOTAL (I) | 306 417.00 | | | 306 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 930.00 | | | 112 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 524.00 | | | 575 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 984.00 | | | 221 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 871.00 | | 6 074.00 | 255 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 54 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 258 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 182 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 379.00 | | 5 904.00 | 179 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 571.00 | | 170.00 | 54 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 092.00 | 18 479.00 | 2 962.00 | 74 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | 18 479.00 | 2 962.00 | 74 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 788.00 | 12 666.00 | 47 122.00 | 59 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VP Divers | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 152.00 | 99 791.00 | 51 360.00 | 151 152.00 |
VW T.V.A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 106.00 | 221 984.00 | 47 122.00 | 269 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
ST Autres comptes | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 026.00 | | | 212 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 775.00 | | | 211 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |