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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 909.00 | 39 948.00 | 12 960.00 | 52 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 195.00 | 76 418.00 | 48 776.00 | 125 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 656.00 | 116 367.00 | 139 289.00 | 255 656.00 |
BT Marchandises | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 950.00 | 667.00 | 37 283.00 | 37 950.00 |
BZ Autres créances | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CF Disponibilités | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 383.00 | 667.00 | 342 716.00 | 343 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 040.00 | 117 034.00 | 482 006.00 | 599 040.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 023.00 | | | 288 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DL TOTAL (I) | 306 714.00 | | | 306 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 291.00 | | | 175 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 006.00 | | | 482 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 551.00 | | | 154 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 748.00 | | 1 421.00 | 261 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 55 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 512.00 | 255 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 447.00 | 178 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 752.00 | | 800.00 | 184 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 075.00 | | 621.00 | 55 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 622.00 | 18 192.00 | 7 447.00 | 105 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 622.00 | 18 192.00 | 7 447.00 | 105 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 533.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 533.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 533.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
UX Autres créances clients | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 109.00 | 13 368.00 | 20 740.00 | 34 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 890.00 | 90 618.00 | 52 271.00 | 142 890.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 291.00 | 154 551.00 | 20 740.00 | 175 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
ST Autres comptes | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
YT Sous‐traitance | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 885.00 | | | 166 885.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 690.00 | | | 224 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |