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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 416.00 | 43 780.00 | 12 635.00 | 56 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 195.00 | 90 412.00 | 34 782.00 | 125 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 959.00 | 134 193.00 | 125 765.00 | 259 959.00 |
BT Marchandises | 162 390.00 | | 162 390.00 | 162 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 741.00 | 522.00 | 39 219.00 | 39 741.00 |
BZ Autres créances | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CF Disponibilités | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 796.00 | 522.00 | 325 274.00 | 325 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 755.00 | 134 715.00 | 451 040.00 | 585 755.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 914.00 | | | 297 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 310 076.00 | | | 310 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 040.00 | | | 451 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 656.00 | | 4 351.00 | 255 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 55 583.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | | 259 959.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 104.00 | | 4 351.00 | 178 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 367.00 | 17 826.00 | | 116 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 367.00 | 17 826.00 | | 116 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 333.00 | 478.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 333.00 | 478.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 333.00 | 478.00 | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
UX Autres créances clients | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 740.00 | 13 733.00 | 7 006.00 | 20 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 226.00 | 78 002.00 | 52 223.00 | 130 226.00 |
VW T.V.A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 963.00 | 133 956.00 | 7 006.00 | 140 963.00 |