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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 416.00 | 49 735.00 | 6 681.00 | 56 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 785.00 | 109 055.00 | 18 730.00 | 127 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 167.00 | 158 790.00 | 103 377.00 | 262 167.00 |
BT Marchandises | 263 917.00 | | 263 917.00 | 263 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
CF Disponibilités | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 014.00 | | 399 014.00 | 399 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 181.00 | 158 790.00 | 502 391.00 | 661 181.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 277.00 | | | 301 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DL TOTAL (I) | 350 703.00 | | | 350 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 689.00 | | | 151 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 391.00 | | | 502 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 167.00 | | | 262 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 201.00 | | | 184 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 307.00 | 13 483.00 | | 145 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 307.00 | 13 483.00 | | 145 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
UX Autres créances clients | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 539.00 | 42 854.00 | 52 685.00 | 95 539.00 |
VW T.V.A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
ST Autres comptes | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
YT Sous‐traitance | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 573.00 | | | 227 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |