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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 956.00 | 39 786.00 | 17 170.00 | 56 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 795.00 | 65 836.00 | 61 958.00 | 127 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 748.00 | 105 622.00 | 156 125.00 | 261 748.00 |
BT Marchandises | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 818.00 | 1 200.00 | 35 618.00 | 36 818.00 |
BZ Autres créances | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CF Disponibilités | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 402.00 | 1 200.00 | 385 202.00 | 386 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 150.00 | 106 822.00 | 541 327.00 | 648 150.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 617.00 | | | 297 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 316 823.00 | | | 316 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 432.00 | | | 103 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 504.00 | | | 224 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 327.00 | | | 541 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 395.00 | | | 190 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 962.00 | | 6 026.00 | 258 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 261 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 184 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 321.00 | | 5 671.00 | 182 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 720.00 | | 354.00 | 54 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 609.00 | 18 722.00 | 2 709.00 | 89 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 609.00 | 18 722.00 | 2 709.00 | 89 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
UX Autres créances clients | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 122.00 | 13 012.00 | 34 109.00 | 47 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VP Divers | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 888.00 | 109 173.00 | 51 715.00 | 160 888.00 |
VW T.V.A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 504.00 | 190 395.00 | 34 109.00 | 224 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
ST Autres comptes | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 125.00 | | | 222 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 332.00 | | | 220 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |