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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 140.00 | 14 370.00 | 7 770.00 | 22 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 207.00 | 52 503.00 | 41 703.00 | 94 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 452.00 | 66 874.00 | 49 578.00 | 116 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BN En cours de production de biens | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 414.00 | 12 921.00 | 195 493.00 | 208 414.00 |
BZ Autres créances | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CF Disponibilités | 330 758.00 | | 330 758.00 | 330 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 877.00 | 12 921.00 | 658 956.00 | 671 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 328.00 | 79 794.00 | 708 534.00 | 788 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 168.00 | 284 078.00 | | 44 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 337.00 | 88 090.00 | | 54 337.00 |
DL TOTAL (I) | 399 305.00 | 380 968.00 | | 399 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 401.00 | 70 000.00 | | 30 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 869.00 | 209 855.00 | | 78 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 751.00 | 24 114.00 | | 30 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 208.00 | 152 100.00 | | 169 208.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 229.00 | 456 364.00 | | 309 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 534.00 | 837 332.00 | | 708 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 229.00 | 456 364.00 | | 309 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 527.00 | | 40 509.00 | 76 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 116 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 116 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 527.00 | | 40 404.00 | 76 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 475.00 | 9 983.00 | 585.00 | 57 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 475.00 | 9 983.00 | 585.00 | 57 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
UX Autres créances clients | 190 648.00 | | | 190 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VI Groupe et associés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 192.00 | 271 192.00 | | 271 192.00 |
VW T.V.A. | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 360.00 | 230 360.00 | | 230 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 825.00 | 12 998.00 | | 21 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 115.00 | 18 352.00 | | 18 115.00 |
ST Autres comptes | 83 912.00 | 85 055.00 | | 83 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 523.00 | 18 995.00 | | 22 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 36 929.00 | 8 241.00 | | 36 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | 2 204.00 | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 113.00 | 15 202.00 | | 24 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 826.00 | 234 040.00 | | 224 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 747.00 | 79 346.00 | | 93 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 480.00 | 130 643.00 | | 161 480.00 |