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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 277.00 | 18 972.00 | 3 305.00 | 22 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 070.00 | 87 662.00 | 63 408.00 | 151 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 844.00 | 106 634.00 | 69 210.00 | 175 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BN En cours de production de biens | 172 005.00 | | 172 005.00 | 172 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 382.00 | 905.00 | 375 477.00 | 376 382.00 |
BZ Autres créances | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CF Disponibilités | 482 568.00 | | 482 568.00 | 482 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 543.00 | 905.00 | 1 139 638.00 | 1 140 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 388.00 | 107 539.00 | 1 208 849.00 | 1 316 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 915.00 | 27 202.00 | | 28 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 832.00 | 31 713.00 | | 159 832.00 |
DL TOTAL (I) | 518 747.00 | 388 915.00 | | 518 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 241.00 | 41 102.00 | | 43 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 084.00 | 334 453.00 | | 338 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 594.00 | 50 099.00 | | 66 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 183.00 | 200 134.00 | | 242 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 102.00 | 625 788.00 | | 690 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 849.00 | 1 014 703.00 | | 1 208 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 102.00 | 625 788.00 | | 690 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 636.00 | | 10 307.00 | 166 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 175 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 173 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 138.00 | | 10 307.00 | 164 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 789.00 | 16 943.00 | 1 098.00 | 90 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 789.00 | 16 943.00 | 1 098.00 | 90 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
UX Autres créances clients | 375 176.00 | 375 176.00 | | 375 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VI Groupe et associés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 854.00 | 446 854.00 | | 446 854.00 |
VW T.V.A. | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 018.00 | 352 018.00 | | 352 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 619.00 | 8 559.00 | | 13 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 145.00 | 44 797.00 | | 17 145.00 |
ST Autres comptes | 98 981.00 | 85 259.00 | | 98 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 740.00 | 61 400.00 | | 58 740.00 |
YT Sous‐traitance | 15 972.00 | 4 094.00 | | 15 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 529.00 | 5 231.00 | | 6 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 148.00 | 13 790.00 | | 20 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 473.00 | 248 628.00 | | 302 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 291.00 | 117 035.00 | | 122 291.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 839.00 | 195 549.00 | | 190 839.00 |