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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 842.00 | 17 851.00 | 4 990.00 | 22 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 297.00 | 72 938.00 | 68 359.00 | 141 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 636.00 | 90 789.00 | 75 847.00 | 166 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BN En cours de production de biens | 182 090.00 | | 182 090.00 | 182 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 159.00 | | 373 159.00 | 373 159.00 |
BZ Autres créances | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
CF Disponibilités | 272 773.00 | | 272 773.00 | 272 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 856.00 | | 938 856.00 | 938 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 492.00 | 90 789.00 | 1 014 703.00 | 1 105 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 202.00 | 62 505.00 | | 27 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 25 897.00 | | 31 713.00 |
DL TOTAL (I) | 388 915.00 | 389 202.00 | | 388 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 102.00 | 565.00 | | 41 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 453.00 | 224 939.00 | | 334 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 099.00 | 39 217.00 | | 50 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 134.00 | 166 037.00 | | 200 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 788.00 | 469 460.00 | | 625 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 703.00 | 858 662.00 | | 1 014 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 788.00 | 469 460.00 | | 625 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 071.00 | | 4 004.00 | 188 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 003.00 | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 440.00 | 166 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 437.00 | 164 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 571.00 | | 4 004.00 | 165 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 138.00 | 16 088.00 | 5 437.00 | 80 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 138.00 | 16 088.00 | 5 437.00 | 80 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
UX Autres créances clients | 373 159.00 | 373 159.00 | | 373 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VI Groupe et associés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 286.00 | 457 286.00 | | 457 286.00 |
VW T.V.A. | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 335.00 | 291 335.00 | | 291 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 559.00 | 13 131.00 | | 8 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 797.00 | 16 441.00 | | 44 797.00 |
ST Autres comptes | 85 259.00 | 84 290.00 | | 85 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 400.00 | 56 028.00 | | 61 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 094.00 | 13 027.00 | | 4 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 231.00 | 2 186.00 | | 5 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 790.00 | 15 317.00 | | 13 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 628.00 | 229 197.00 | | 248 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 035.00 | 111 189.00 | | 117 035.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 549.00 | 169 787.00 | | 195 549.00 |