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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 466.00 | 4 534.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 578.00 | 21 864.00 | 8 715.00 | 30 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 816.00 | 123 635.00 | 56 181.00 | 179 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 934.00 | | 72 934.00 | 72 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 329.00 | 145 964.00 | 142 364.00 | 288 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BN En cours de production de biens | 190 260.00 | | 190 260.00 | 190 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 201.00 | | 400 201.00 | 400 201.00 |
BZ Autres créances | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
CF Disponibilités | 483 427.00 | | 483 427.00 | 483 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 679.00 | | 1 165 679.00 | 1 165 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 008.00 | 145 964.00 | 1 308 044.00 | 1 454 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 836.00 | 128 747.00 | | 208 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 664.00 | 140 090.00 | | 106 664.00 |
DL TOTAL (I) | 645 500.00 | 598 837.00 | | 645 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 097.00 | 64 491.00 | | 73 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 180.00 | 220 033.00 | | 369 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 902.00 | 39 904.00 | | 34 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 473.00 | 180 841.00 | | 184 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 544.00 | 505 269.00 | | 662 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 044.00 | 1 104 105.00 | | 1 308 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 544.00 | 505 269.00 | | 662 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 587.00 | | 16 300.00 | 272 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 288 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 210 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 042.00 | | 10 911.00 | 200 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 545.00 | | 389.00 | 72 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 232.00 | 20 291.00 | 558.00 | 126 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 232.00 | 19 825.00 | 558.00 | 126 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 400 201.00 | 400 201.00 | | 400 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VI Groupe et associés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 157.00 | 464 157.00 | | 464 157.00 |
VW T.V.A. | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 364.00 | 293 364.00 | | 293 364.00 |