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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 842.00 | 16 069.00 | 6 772.00 | 22 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 729.00 | 64 069.00 | 78 660.00 | 142 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 071.00 | 80 138.00 | 107 933.00 | 188 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
BN En cours de production de biens | 162 057.00 | | 162 057.00 | 162 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 819.00 | | 230 819.00 | 230 819.00 |
BZ Autres créances | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
CF Disponibilités | 236 914.00 | | 236 914.00 | 236 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 729.00 | | 750 729.00 | 750 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 800.00 | 80 138.00 | 858 662.00 | 938 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 505.00 | 44 168.00 | | 62 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 897.00 | 54 337.00 | | 25 897.00 |
DL TOTAL (I) | 389 202.00 | 399 305.00 | | 389 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 30 401.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 939.00 | 78 869.00 | | 224 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 217.00 | 30 751.00 | | 39 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 037.00 | 169 208.00 | | 166 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 460.00 | 309 229.00 | | 469 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 662.00 | 708 534.00 | | 858 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 460.00 | 309 229.00 | | 469 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 452.00 | | 71 619.00 | 116 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 347.00 | | 49 224.00 | 116 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 22 395.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 874.00 | 13 265.00 | | 66 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 874.00 | 13 265.00 | | 66 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
UX Autres créances clients | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
VB T. V. A. | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 408.00 | 308 408.00 | | 308 408.00 |
VW T.V.A. | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 520.00 | 244 520.00 | | 244 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 131.00 | 21 825.00 | | 13 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 441.00 | 18 496.00 | | 16 441.00 |
ST Autres comptes | 84 290.00 | 83 531.00 | | 84 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 028.00 | 22 523.00 | | 56 028.00 |
YT Sous‐traitance | 13 027.00 | 36 929.00 | | 13 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 2 288.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 317.00 | 24 113.00 | | 15 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 197.00 | 224 826.00 | | 229 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 189.00 | 93 747.00 | | 111 189.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 787.00 | 161 480.00 | | 169 787.00 |