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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
AP Constructions | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 380.00 | 147 500.00 | 31 879.00 | 179 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 831.00 | 61 861.00 | 15 970.00 | 77 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 402.00 | 210 342.00 | 173 059.00 | 383 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 868.00 | 1 728.00 | 255 139.00 | 256 868.00 |
BZ Autres créances | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CF Disponibilités | 292 615.00 | | 292 615.00 | 292 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 750.00 | 1 728.00 | 677 021.00 | 678 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 153.00 | 212 071.00 | 850 081.00 | 1 062 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 377 956.00 | 361 417.00 | | 377 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 076.00 | 16 539.00 | | 70 076.00 |
DL TOTAL (I) | 456 283.00 | 386 206.00 | | 456 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 859.00 | 36 499.00 | | 25 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 746.00 | 148 946.00 | | 123 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | 18 945.00 | | 30 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 603.00 | 205 493.00 | | 212 603.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 2 490.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 797.00 | 412 375.00 | | 393 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 081.00 | 798 582.00 | | 850 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 885.00 | 386 576.00 | | 378 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 64.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 16 090.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 276.00 | 16 154.00 | | 9 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 247.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 116.00 | 15 907.00 | | 9 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | -1 067.00 | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 905.00 | 863 527.00 | | 957 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 828.00 | 846 987.00 | | 887 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 077.00 | 16 540.00 | | 70 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 572.00 | | 641.00 | 384 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 383 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 258 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 362.00 | | 641.00 | 259 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 972.00 | 24 182.00 | 1 811.00 | 187 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 972.00 | 24 182.00 | 1 811.00 | 187 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 296.00 | | | 254 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 859.00 | 10 947.00 | 14 912.00 | 25 859.00 |
VI Groupe et associés | 123 746.00 | 123 746.00 | | 123 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 604.00 | 286 104.00 | 3 500.00 | 289 604.00 |
VW T.V.A. | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 798.00 | 378 886.00 | 14 912.00 | 393 798.00 |