| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 042.00 | 278.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 981.00 | 1 107.00 | 2 874.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 688.00 | 120 578.00 | 82 110.00 | 202 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 052.00 | 77 881.00 | 91 172.00 | 169 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 511.00 | 203 607.00 | 311 904.00 | 515 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 642.00 | | 446 642.00 | 446 642.00 |
BZ Autres créances | 229 770.00 | | 229 770.00 | 229 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CF Disponibilités | 230 586.00 | | 230 586.00 | 230 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 683.00 | | 1 009 683.00 | 1 009 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 194.00 | 203 607.00 | 1 321 587.00 | 1 525 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 733 089.00 | | | 733 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
DL TOTAL (I) | 866 510.00 | | | 866 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 194.00 | | | 262 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 705.00 | | | 153 705.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 077.00 | | | 455 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 587.00 | | | 1 321 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 526.00 | 50 081.00 | | 153 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 864.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 349.00 | 49 217.00 | | 150 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 194.00 | 6 991.00 | 255 202.00 | 262 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 705.00 | 153 705.00 | | 153 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 965.00 | 678 965.00 | | 678 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 725.00 | 678 965.00 | 3 760.00 | 682 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 077.00 | 199 875.00 | 255 202.00 | 455 077.00 |