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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 177.00 | 1 142.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 451.00 | 97 255.00 | 80 196.00 | 177 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 692.00 | 52 112.00 | 84 579.00 | 136 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 914.00 | 153 526.00 | 301 388.00 | 454 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 707.00 | 2 475.00 | 370 231.00 | 372 707.00 |
BZ Autres créances | 176 011.00 | | 176 011.00 | 176 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CF Disponibilités | 387 886.00 | | 387 886.00 | 387 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 902.00 | 2 475.00 | 1 037 426.00 | 1 039 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 817.00 | 156 002.00 | 1 338 814.00 | 1 494 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 615 524.00 | 561 046.00 | | 615 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 564.00 | 54 477.00 | | 117 564.00 |
DL TOTAL (I) | 741 338.00 | 623 774.00 | | 741 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 817.00 | 37 249.00 | | 274 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 25 023.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 579.00 | 77 623.00 | | 70 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 109.00 | 185 449.00 | | 205 109.00 |
EA Autres dettes | 41 969.00 | 1 884.00 | | 41 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 476.00 | 327 231.00 | | 597 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 814.00 | 951 005.00 | | 1 338 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 252.00 | 31 391.00 | 64 117.00 | 186 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 864.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 939.00 | 30 527.00 | 64 117.00 | 183 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 171.00 | 2 476.00 | 89 171.00 | 89 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 171.00 | 2 476.00 | 89 171.00 | 89 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 818.00 | 258 851.00 | 15 967.00 | 274 818.00 |
VI Groupe et associés | 205 110.00 | 205 110.00 | | 205 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 884.00 | 551 884.00 | | 551 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 644.00 | 551 884.00 | 3 760.00 | 555 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 476.00 | 581 509.00 | 15 967.00 | 597 476.00 |