| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 2 313.00 | 2 006.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 552.00 | 141 678.00 | 53 874.00 | 195 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 617.00 | 41 279.00 | 19 337.00 | 60 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 941.00 | 186 252.00 | 210 688.00 | 396 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 061.00 | 89 170.00 | 369 890.00 | 459 061.00 |
BZ Autres créances | 128 743.00 | | 128 743.00 | 128 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
CF Disponibilités | 136 635.00 | | 136 635.00 | 136 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 487.00 | 89 170.00 | 740 316.00 | 829 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 428.00 | 275 422.00 | 951 005.00 | 1 226 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 561 046.00 | 521 428.00 | | 561 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 477.00 | 39 617.00 | | 54 477.00 |
DL TOTAL (I) | 623 774.00 | 569 296.00 | | 623 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 249.00 | 33 084.00 | | 37 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 023.00 | 25 025.00 | | 25 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 623.00 | 76 433.00 | | 77 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 449.00 | 179 187.00 | | 185 449.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 3 981.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 231.00 | 317 712.00 | | 327 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 005.00 | 887 008.00 | | 951 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 967.00 | 27 285.00 | | 158 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 864.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 518.00 | 26 421.00 | | 157 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 250.00 | 12 432.00 | 24 818.00 | 37 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 687.00 | 592 687.00 | | 592 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 447.00 | 592 687.00 | 3 760.00 | 596 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 231.00 | 302 413.00 | 24 818.00 | 327 231.00 |