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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 585.00 | 3 734.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 797.00 | 108 707.00 | 43 090.00 | 151 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 103.00 | 24 737.00 | 16 366.00 | 41 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 672.00 | 135 010.00 | 198 661.00 | 333 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 712.00 | | 369 712.00 | 369 712.00 |
BZ Autres créances | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
CF Disponibilités | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 755.00 | | 639 755.00 | 639 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 427.00 | 135 010.00 | 838 416.00 | 973 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 033.00 | 377 956.00 | | 448 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 394.00 | 70 076.00 | | 73 394.00 |
DL TOTAL (I) | 529 678.00 | 456 283.00 | | 529 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 912.00 | 25 800.00 | | 34 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 036.00 | 123 805.00 | | 25 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 792.00 | 28 416.00 | | 43 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 856.00 | 212 603.00 | | 203 856.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 738.00 | 390 625.00 | | 308 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 416.00 | 846 909.00 | | 838 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 856.00 | 203 856.00 | | 203 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 137.00 | 452 377.00 | 3 760.00 | 456 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 738.00 | 308 738.00 | | 308 738.00 |