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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 867.00 | | 248 867.00 | 248 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 102.00 | 898.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 018.00 | 126 636.00 | 91 382.00 | 218 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 794.00 | -10 080.00 | 87 874.00 | 77 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 679.00 | 118 658.00 | 430 021.00 | 548 679.00 |
BT Marchandises | 713 022.00 | | 713 022.00 | 713 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 443.00 | | 256 443.00 | 256 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 402.00 | | 670 402.00 | 670 402.00 |
BZ Autres créances | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
CF Disponibilités | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 953.00 | | 1 813 953.00 | 1 813 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 632.00 | 118 658.00 | 2 243 973.00 | 2 362 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 613 051.00 | 613 051.00 | | 613 051.00 |
DH Report à nouveau | 286 151.00 | 169 119.00 | | 286 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 956.00 | 117 032.00 | | 136 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 158.00 | 1 064 202.00 | | 1 201 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 11 534.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 4 709.00 | | 4 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 453.00 | 824 638.00 | | 614 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 596.00 | 228 014.00 | | 292 596.00 |
EA Autres dettes | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 815.00 | 1 074 974.00 | | 1 042 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 973.00 | 2 153 496.00 | | 2 243 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 881.00 | 1 066 325.00 | | 945 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 315.00 | 237 967.00 | 4 109 282.00 | 3 871 315.00 |
FG Production vendue services | 170 279.00 | | 170 279.00 | 170 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 594.00 | 237 967.00 | 4 279 561.00 | 4 041 594.00 |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 747.00 | 59 194.00 | | 5 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 409.00 | 113 918.00 | | -21 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21 409.00 | 113 918.00 | | -21 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 409.00 | -113 728.00 | | 21 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 704.00 | 47 548.00 | | 56 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 143.00 | 4 181 381.00 | | 4 281 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 186.00 | 4 064 348.00 | | 4 144 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 956.00 | 117 032.00 | | 136 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 232.00 | | 234 607.00 | 334 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 080.00 | 88 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 558 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 867.00 | | 128 000.00 | 120 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 111.00 | | 92 907.00 | 128 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 254.00 | | 13 699.00 | 85 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 269.00 | 63 870.00 | 10 080.00 | 115 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 269.00 | 63 870.00 | 10 080.00 | 115 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 453.00 | 614 453.00 | | 614 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
UX Autres créances clients | 670 402.00 | | | 670 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 319.00 | 3 066.00 | 5 253.00 | 8 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 058.00 | 855 058.00 | | 855 058.00 |
VW T.V.A. | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 134.00 | 945 881.00 | 5 253.00 | 951 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 475.00 | 9 271.00 | | 17 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 058.00 | 31 251.00 | | 37 058.00 |
ST Autres comptes | 161 645.00 | 133 709.00 | | 161 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 944.00 | 212 925.00 | | 297 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
YT Sous‐traitance | 262 338.00 | 250.00 | | 262 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132 236.00 | 150 808.00 | | 132 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 324.00 | 2 628.00 | | 5 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 799.00 | 11 899.00 | | 22 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 876.00 | 814 307.00 | | 836 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 099.00 | 219 475.00 | | 228 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 220.00 | 528 943.00 | | 891 220.00 |