| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 867.00 | | 248 867.00 | 248 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 902.00 | 98.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 156.00 | 292 927.00 | 129 229.00 | 422 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 052.00 | 295 829.00 | 432 223.00 | 728 052.00 |
BT Marchandises | 1 961 276.00 | | 1 961 276.00 | 1 961 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 999.00 | | 333 999.00 | 333 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 224.00 | | 1 472 224.00 | 1 472 224.00 |
BZ Autres créances | 374 733.00 | | 374 733.00 | 374 733.00 |
CF Disponibilités | 955 916.00 | | 955 916.00 | 955 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 198.00 | | 5 253 198.00 | 5 253 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 250.00 | 295 829.00 | 5 685 421.00 | 5 981 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 613 051.00 | 613 051.00 | | 613 051.00 |
DH Report à nouveau | 826 702.00 | 732 475.00 | | 826 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 881.00 | 94 227.00 | | 93 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 634.00 | 1 604 753.00 | | 1 698 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 583.00 | 149 437.00 | | 1 102 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 621.00 | 80 207.00 | | 54 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 357.00 | 1 968 379.00 | | 2 607 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 933.00 | 340 964.00 | | 216 933.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 13 505.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 787.00 | 2 555 397.00 | | 3 986 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 421.00 | 4 160 149.00 | | 5 685 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 554.00 | 2 555 397.00 | | 2 891 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 260 123.00 | 438 352.00 | 5 698 475.00 | 5 260 123.00 |
FG Production vendue services | 219 141.00 | | 219 141.00 | 219 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 264.00 | 438 352.00 | 5 917 616.00 | 5 479 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 260.00 | |
GE Autres charges | | | 406 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 624.00 | 5 139.00 | | 19 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406 190.00 | 618 933.00 | | 406 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673.00 | 40 842.00 | | 7 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673.00 | 41 011.00 | | 7 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 673.00 | -5 170.00 | | 7 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 173.00 | 33 102.00 | | 32 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 113.00 | 7 054 238.00 | | 5 951 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 232.00 | 6 960 011.00 | | 5 857 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 881.00 | 94 227.00 | | 93 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 454.00 | | 9 598.00 | 718 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 867.00 | | | 248 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 558.00 | | 9 598.00 | 415 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 569.00 | 48 260.00 | | 247 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 569.00 | 48 260.00 | | 247 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 357.00 | 2 607 357.00 | | 2 607 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 224.00 | 1 472 224.00 | | 1 472 224.00 |
VB T. V. A. | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VI Groupe et associés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 274.00 | 274 274.00 | | 274 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 036.00 | 2 055 036.00 | | 2 055 036.00 |
VW T.V.A. | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 554.00 | 2 891 554.00 | | 2 891 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 058.00 | 50 044.00 | | 56 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 979.00 | 50 149.00 | | 56 979.00 |
ST Autres comptes | 148 259.00 | 182 396.00 | | 148 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 087.00 | 271 119.00 | | 277 087.00 |
YT Sous‐traitance | 45 506.00 | 390.00 | | 45 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 556.00 | 25 489.00 | | 13 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 696.00 | 19 908.00 | | 16 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 754.00 | 69 952.00 | | 72 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 114 177.00 | 2 634 386.00 | | 1 114 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 997 642.00 | 1 051 126.00 | | 1 997 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 387.00 | 529 543.00 | | 541 387.00 |