| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 5 898.00 | 96.00 | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 978.00 | 377 874.00 | 62 104.00 | 439 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 172.00 | 383 773.00 | 63 400.00 | 447 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 152 626.00 | | 152 626.00 | 152 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 441.00 | | 301 441.00 | 301 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 613.00 | 383 773.00 | 364 841.00 | 748 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 249.00 | 15 273.00 | | 51 249.00 |
DL TOTAL (I) | 203 416.00 | 167 441.00 | | 203 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 892.00 | 57 443.00 | | 55 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 2 100.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 307.00 | 40 936.00 | | 55 307.00 |
EA Autres dettes | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 424.00 | 120 557.00 | | 161 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 841.00 | 287 997.00 | | 364 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 410.00 | 120 557.00 | | 134 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 408.00 | | 382 408.00 | 382 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 408.00 | | 382 408.00 | 382 408.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | 120.00 | | 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 625.00 | 19 183.00 | | 22 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 585.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 113.00 | 1 074.00 | | 14 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 919.00 | 317 023.00 | | 382 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 671.00 | 301 750.00 | | 331 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 249.00 | 15 273.00 | | 51 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 764.00 | | 10 757.00 | 439 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 447 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 445 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 564.00 | | 10 757.00 | 438 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 282.00 | 30 840.00 | 3 350.00 | 356 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 282.00 | 30 840.00 | 3 350.00 | 356 282.00 |