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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 567.00 | 361 292.00 | 218 275.00 | 579 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 761.00 | 367 286.00 | 219 475.00 | 586 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CF Disponibilités | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 496.00 | | 253 496.00 | 253 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 257.00 | 367 286.00 | 472 971.00 | 840 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 385.00 | 153 849.00 | | 139 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 057.00 | -14 464.00 | | 47 057.00 |
DL TOTAL (I) | 296 442.00 | 249 385.00 | | 296 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 556.00 | 83 336.00 | | 83 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 1 169.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 808.00 | 41 596.00 | | 44 808.00 |
EA Autres dettes | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 529.00 | 146 179.00 | | 176 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 971.00 | 395 564.00 | | 472 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 522.00 | 146 179.00 | | 156 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 310.00 | | 452 310.00 | 452 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 310.00 | | 452 310.00 | 452 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 2 220.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 25 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 336.00 | 25 000.00 | | 11 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891.00 | 22.00 | | 11 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 24 978.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 064.00 | 324 408.00 | | 469 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 007.00 | 338 872.00 | | 422 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 057.00 | -14 464.00 | | 47 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 979.00 | | 44 940.00 | 561 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 158.00 | 586 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 585 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 779.00 | | 44 940.00 | 560 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 679.00 | 40 064.00 | 13 458.00 | 340 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 679.00 | 40 064.00 | 13 458.00 | 340 679.00 |