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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 785.00 | 334 685.00 | 220 099.00 | 554 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 979.00 | 340 679.00 | 221 299.00 | 561 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CF Disponibilités | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 264.00 | | 174 264.00 | 174 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 243.00 | 340 679.00 | 395 564.00 | 736 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 849.00 | 85 861.00 | | 153 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 464.00 | 97 988.00 | | -14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 249 385.00 | 293 849.00 | | 249 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 336.00 | 59 019.00 | | 83 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 180.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 596.00 | 76 609.00 | | 41 596.00 |
EA Autres dettes | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 179.00 | 209 876.00 | | 146 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 564.00 | 503 726.00 | | 395 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 179.00 | 209 876.00 | | 146 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 187.00 | | 293 187.00 | 293 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 187.00 | | 293 187.00 | 293 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 564.00 | 21 023.00 | | 25 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 46 361.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 46 361.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 125.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 8 767.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 978.00 | 37 594.00 | | 24 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 408.00 | 514 855.00 | | 324 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 872.00 | 416 867.00 | | 338 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 464.00 | 97 988.00 | | -14 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 479.00 | | 25 850.00 | 585 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 350.00 | 561 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 350.00 | 560 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 279.00 | | 25 850.00 | 584 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 430.00 | 33 249.00 | 46 000.00 | 353 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 430.00 | 33 249.00 | 46 000.00 | 353 430.00 |