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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 782.00 | 402 710.00 | 204 072.00 | 606 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 976.00 | 408 704.00 | 205 272.00 | 613 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 780.00 | | 165 780.00 | 165 780.00 |
BZ Autres créances | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CF Disponibilités | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 340.00 | | 309 340.00 | 309 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 316.00 | 408 704.00 | 514 612.00 | 923 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 477.00 | 77 416.00 | | 82 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 884.00 | 21 061.00 | | 14 884.00 |
DL TOTAL (I) | 207 361.00 | 208 478.00 | | 207 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 239.00 | 19 720.00 | | 12 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 223.00 | 55 271.00 | | 53 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 609.00 | 3 826.00 | | 186 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 743.00 | 44 492.00 | | 34 743.00 |
EA Autres dettes | 20 438.00 | 20 258.00 | | 20 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 251.00 | 143 566.00 | | 307 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 612.00 | 352 044.00 | | 514 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 251.00 | 123 846.00 | | 307 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 367 648.00 | | 367 648.00 | 367 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 648.00 | | 368 648.00 | 368 648.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 162.00 | 27 882.00 | | 20 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | 6 000.00 | | 17 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 850.00 | 6 000.00 | | 17 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 552.00 | 720.00 | | 11 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 597.00 | 1 215.00 | | 11 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 253.00 | 4 785.00 | | 6 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 3 199.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 500.00 | 355 290.00 | | 386 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 616.00 | 334 229.00 | | 371 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 884.00 | 21 061.00 | | 14 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 421.00 | | 173 705.00 | 466 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 150.00 | 613 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 150.00 | 612 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 221.00 | | 173 705.00 | 465 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |