| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 285.00 | 347 436.00 | 230 849.00 | 578 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 479.00 | 353 430.00 | 232 049.00 | 585 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 558.00 | | 193 558.00 | 193 558.00 |
BZ Autres créances | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CF Disponibilités | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 677.00 | | 271 677.00 | 271 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 156.00 | 353 430.00 | 503 726.00 | 857 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 861.00 | 82 477.00 | | 85 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 988.00 | 14 884.00 | | 97 988.00 |
DL TOTAL (I) | 293 849.00 | 207 361.00 | | 293 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 991.00 | 12 239.00 | | 52 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 019.00 | 53 223.00 | | 59 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 186 609.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 609.00 | 34 743.00 | | 76 609.00 |
EA Autres dettes | 20 078.00 | 20 438.00 | | 20 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 876.00 | 307 251.00 | | 209 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 726.00 | 514 612.00 | | 503 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 876.00 | 307 251.00 | | 209 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 464 218.00 | 4 270.00 | 468 488.00 | 464 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 218.00 | 4 270.00 | 468 488.00 | 464 218.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 023.00 | 20 162.00 | | 21 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 361.00 | 17 850.00 | | 46 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 361.00 | 17 850.00 | | 46 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 642.00 | 11 552.00 | | 8 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 767.00 | 11 597.00 | | 8 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 594.00 | 6 253.00 | | 37 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 716.00 | 2 263.00 | | 30 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 855.00 | 386 500.00 | | 514 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 867.00 | 371 616.00 | | 416 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 988.00 | 14 884.00 | | 97 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 976.00 | | 64 852.00 | 613 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 350.00 | 585 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 350.00 | 584 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 776.00 | | 64 852.00 | 612 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 704.00 | 26 084.00 | 81 358.00 | 408 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 704.00 | 26 084.00 | 81 358.00 | 408 704.00 |