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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 841.00 | 25 900.00 | 105 941.00 | 131 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 987.00 | 26 933.00 | 108 054.00 | 134 987.00 |
BT Marchandises | 766 754.00 | | 766 754.00 | 766 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
BZ Autres créances | 669 436.00 | | 669 436.00 | 669 436.00 |
CF Disponibilités | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 061.00 | | 1 578 061.00 | 1 578 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 048.00 | 26 933.00 | 1 686 116.00 | 1 713 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622 447.00 | 512 487.00 | | 622 447.00 |
DH Report à nouveau | | 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 647.00 | 263 272.00 | | 247 647.00 |
DL TOTAL (I) | 878 894.00 | 785 093.00 | | 878 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 546.00 | 232 802.00 | | 299 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 446.00 | 211 574.00 | | 408 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 266.00 | 74 676.00 | | 97 266.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 45 337.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 221.00 | 564 388.00 | | 807 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 116.00 | 1 349 481.00 | | 1 686 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 383.00 | 535 480.00 | | 764 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 331.00 | 179 314.00 | | 231 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 431.00 | | 363 431.00 | 363 431.00 |
FG Production vendue services | 877 820.00 | | 877 820.00 | 877 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 251.00 | | 1 241 251.00 | 1 241 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | 1 670.00 | | 4 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 092.00 | 315.00 | | 11 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 501.00 | 18 025.00 | | 34 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 593.00 | 18 340.00 | | 45 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | 1 660.00 | | -5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 721.00 | 125 266.00 | | 124 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 682.00 | 1 281 962.00 | | 1 285 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 035.00 | 1 018 690.00 | | 1 038 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 647.00 | 263 272.00 | | 247 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 325.00 | | 98 688.00 | 93 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 026.00 | 134 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 026.00 | 131 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 179.00 | | 98 688.00 | 90 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 008.00 | 23 450.00 | 22 525.00 | 26 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 975.00 | 23 450.00 | 22 525.00 | 24 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 446.00 | 408 446.00 | | 408 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 215.00 | 25 377.00 | 42 838.00 | 68 215.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 701.00 | | | 661 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 811.00 | 771 720.00 | 2 091.00 | 773 811.00 |
VW T.V.A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 221.00 | 764 383.00 | 42 838.00 | 807 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 708.00 | 12 342.00 | | 11 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 952.00 | 6 507.00 | | 24 952.00 |
ST Autres comptes | 241 923.00 | 236 798.00 | | 241 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 029.00 | 51 576.00 | | 53 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 848.00 | 3 817.00 | | 3 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 556.00 | 16 159.00 | | 15 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 938.00 | 315 006.00 | | 249 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 930.00 | 138 227.00 | | 187 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 091.00 | 294 881.00 | | 334 091.00 |