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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 126.00 | 1 064.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 398.00 | 19 802.00 | 51 596.00 | 71 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 734.00 | 20 961.00 | 52 773.00 | 73 734.00 |
BT Marchandises | 595 142.00 | | 595 142.00 | 595 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 067 848.00 | | 1 067 848.00 | 1 067 848.00 |
CF Disponibilités | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 599.00 | | 1 684 599.00 | 1 684 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 334.00 | 20 961.00 | 1 737 373.00 | 1 758 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 771 756.00 | 678 847.00 | | 771 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 188.00 | 261 991.00 | | 313 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 744.00 | 949 638.00 | | 1 093 744.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 745.00 | 269 974.00 | | 345 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 177.00 | 123 767.00 | | 129 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 408.00 | 370 226.00 | | 86 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 367.00 | 35 995.00 | | 41 367.00 |
EA Autres dettes | 10 933.00 | 21 261.00 | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 629.00 | 834 924.00 | | 613 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 373.00 | 1 814 562.00 | | 1 737 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 075.00 | 811 383.00 | | 430 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 069.00 | 227 136.00 | | 63 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 078.00 | | 16 697.00 | 146 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 040.00 | 73 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 040.00 | 72 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 932.00 | | 16 697.00 | 144 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 039.00 | 10 277.00 | 44 354.00 | 55 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 006.00 | 10 277.00 | 44 354.00 | 54 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VC Groupe et associés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 676.00 | 99 122.00 | 183 554.00 | 282 676.00 |
VI Groupe et associés | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 944.00 | 1 032 944.00 | | 1 032 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 073.00 | 1 071 073.00 | | 1 071 073.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 629.00 | 430 075.00 | 183 554.00 | 613 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 8 059.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 460.00 | 25 188.00 | | 19 460.00 |
ST Autres comptes | 260 016.00 | 228 346.00 | | 260 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 114.00 | 49 233.00 | | 45 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | 4 502.00 | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | 12 561.00 | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 689.00 | 256 156.00 | | 296 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 738.00 | 176 259.00 | | 67 738.00 |
ZE Dividendes | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 257.00 | 302 767.00 | | 326 257.00 |