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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 932.00 | 54 006.00 | 90 926.00 | 144 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 078.00 | 55 039.00 | 91 039.00 | 146 078.00 |
BT Marchandises | 809 490.00 | | 809 490.00 | 809 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 881 565.00 | | 881 565.00 | 881 565.00 |
CF Disponibilités | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 523.00 | | 1 723 523.00 | 1 723 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 601.00 | 55 039.00 | 1 814 562.00 | 1 869 601.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 678 847.00 | 622 447.00 | | 678 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 991.00 | 210 246.00 | | 261 991.00 |
DL TOTAL (I) | 949 638.00 | 841 493.00 | | 949 638.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 974.00 | 299 546.00 | | 269 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 226.00 | 408 446.00 | | 370 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 995.00 | 97 266.00 | | 35 995.00 |
EA Autres dettes | 21 261.00 | 9 793.00 | | 21 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 924.00 | 815 051.00 | | 834 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 562.00 | 1 686 544.00 | | 1 814 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 383.00 | 772 213.00 | | 811 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 136.00 | 231 331.00 | | 227 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 731.00 | | 349 731.00 | 349 731.00 |
FG Production vendue services | 867 412.00 | | 867 412.00 | 867 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 143.00 | | 1 217 143.00 | 1 217 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 218.00 | 4 430.00 | | 28 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 40 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 40 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 268.00 | 11 092.00 | | 23 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 34 501.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 268.00 | 45 593.00 | | 25 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 268.00 | -5 593.00 | | -23 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 864.00 | 106 020.00 | | 123 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 131.00 | 1 245 393.00 | | 1 250 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 141.00 | 1 035 147.00 | | 988 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 991.00 | 210 246.00 | | 261 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 987.00 | | 13 091.00 | 134 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 146 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 841.00 | | 13 091.00 | 131 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 933.00 | 28 106.00 | | 26 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | 28 106.00 | | 25 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 169 082.00 | | | 169 082.00 |